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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 409.00 | 28 740.00 | 3 670.00 | 32 409.00 |
AP Constructions | 80 151.00 | 63 354.00 | 16 796.00 | 80 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 388.00 | 228 895.00 | 170 492.00 | 399 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 768.00 | 320 989.00 | 201 778.00 | 522 768.00 |
BT Marchandises | 180 255.00 | 34 932.00 | 145 323.00 | 180 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 445.00 | 1 944.00 | 614 501.00 | 616 445.00 |
BZ Autres créances | 87 765.00 | | 87 765.00 | 87 765.00 |
CF Disponibilités | 414 489.00 | | 414 489.00 | 414 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 763.00 | | 81 763.00 | 81 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 717.00 | 36 876.00 | 1 343 841.00 | 1 380 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 485.00 | 357 865.00 | 1 545 620.00 | 1 903 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 179 787.00 | | | 179 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 683.00 | | | 280 683.00 |
DL TOTAL (I) | 551 770.00 | | | 551 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 774.00 | | | 432 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 306.00 | | | 264 306.00 |
EA Autres dettes | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 757.00 | | | 271 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 850.00 | | | 993 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 620.00 | | | 1 545 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 850.00 | | | 993 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 621.00 | | 100 698.00 | 471 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 551.00 | 522 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 551.00 | 479 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 277.00 | | 4 133.00 | 28 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 525.00 | | 96 566.00 | 432 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 623.00 | 62 918.00 | 49 551.00 | 307 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 879.00 | 4 861.00 | | 23 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 744.00 | 58 057.00 | 49 551.00 | 283 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 446.00 | 34 932.00 | 37 446.00 | 37 446.00 |
6T Sur comptes clients | 200.00 | 1 944.00 | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 646.00 | 36 876.00 | 37 646.00 | 37 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 646.00 | 36 876.00 | 37 646.00 | 37 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 876.00 | 37 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 774.00 | 432 774.00 | | 432 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 447.00 | 75 447.00 | | 75 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 454.00 | 127 454.00 | | 127 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 757.00 | 271 757.00 | | 271 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
UX Autres créances clients | 614 113.00 | | | 614 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VC Groupe et associés | 64 457.00 | | | 64 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 793.00 | 796 793.00 | | 796 793.00 |
VW T.V.A. | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 850.00 | 993 850.00 | | 993 850.00 |