| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 133.00 | 3 218.00 | 915.00 | 4 133.00 |
AP Constructions | 1 450.00 | 1 370.00 | 80.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 610.00 | 339 772.00 | 267 838.00 | 607 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 748.00 | 344 360.00 | 288 388.00 | 632 748.00 |
BT Marchandises | 376 043.00 | 20 671.00 | 355 372.00 | 376 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 039.00 | 32 291.00 | 1 127 748.00 | 1 160 039.00 |
BZ Autres créances | 272 026.00 | | 272 026.00 | 272 026.00 |
CF Disponibilités | 273 712.00 | | 273 712.00 | 273 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 452.00 | 52 961.00 | 2 059 490.00 | 2 112 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 199.00 | 397 321.00 | 2 347 878.00 | 2 745 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 304 155.00 | 210 470.00 | | 304 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 589.00 | 343 686.00 | | 320 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 716 044.00 | 645 455.00 | | 716 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 041.00 | 45 543.00 | | 101 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 013.00 | 475 528.00 | | 653 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 019.00 | 322 316.00 | | 310 019.00 |
EA Autres dettes | 71 445.00 | 20 301.00 | | 71 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 316.00 | 392 799.00 | | 496 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 833.00 | 1 256 488.00 | | 1 631 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 878.00 | 1 901 943.00 | | 2 347 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 833.00 | 1 256 488.00 | | 1 631 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631 650.00 | | 2 631 650.00 | 2 631 650.00 |
FG Production vendue services | 1 996 350.00 | | 1 996 350.00 | 1 996 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 628 000.00 | | 4 628 000.00 | 4 628 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 663 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 430 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 722.00 | |
GE Autres charges | | | 16 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 592.00 | 12 641.00 | | 16 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 611.00 | 19 360.00 | | 15 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 2 433.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 19 899.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 124.00 | -19 899.00 | | 7 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 005.00 | 167 147.00 | | 124 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 419.00 | 4 469 185.00 | | 4 674 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 830.00 | 4 125 500.00 | | 4 353 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 589.00 | 343 686.00 | | 320 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 176.00 | | 161 196.00 | 482 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 625.00 | 632 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 425.00 | 4 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 609 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 064.00 | | 161 196.00 | 452 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 662.00 | 89 281.00 | 9 583.00 | 264 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 265.00 | 1 378.00 | 6 425.00 | 8 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 397.00 | 87 903.00 | 3 158.00 | 256 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 683.00 | 20 671.00 | 16 683.00 | 16 683.00 |
6T Sur comptes clients | 9 239.00 | 23 052.00 | | 9 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 922.00 | 43 722.00 | 16 683.00 | 25 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 922.00 | 43 722.00 | 16 683.00 | 25 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 722.00 | 16 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 013.00 | 653 013.00 | | 653 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 468.00 | 136 468.00 | | 136 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 880.00 | 96 880.00 | | 96 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 445.00 | 71 445.00 | | 71 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 316.00 | 496 316.00 | | 496 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 090.00 | 1 099 090.00 | | 1 099 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
VB T. V. A. | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VC Groupe et associés | 211 941.00 | 211 941.00 | | 211 941.00 |
VI Groupe et associés | 101 041.00 | 101 041.00 | | 101 041.00 |
VP Divers | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 243.00 | 1 479 243.00 | | 1 479 243.00 |
VW T.V.A. | 74 912.00 | 74 912.00 | | 74 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 833.00 | 1 631 833.00 | | 1 631 833.00 |