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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 900.00 | 1 505.00 | 11 395.00 | 12 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 075.00 | 6 947.00 | 13 128.00 | 20 075.00 |
AP Constructions | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 342.00 | 431 298.00 | 457 044.00 | 888 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 006.00 | 220 302.00 | 53 704.00 | 274 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 813.00 | 661 502.00 | 562 311.00 | 1 223 813.00 |
BT Marchandises | 686 341.00 | 104 509.00 | 581 832.00 | 686 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 736.00 | 32 578.00 | 1 325 158.00 | 1 357 736.00 |
BZ Autres créances | 1 064 928.00 | | 1 064 928.00 | 1 064 928.00 |
CF Disponibilités | 1 087 218.00 | | 1 087 218.00 | 1 087 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 585.00 | | 82 585.00 | 82 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 278 808.00 | 137 086.00 | 4 141 722.00 | 4 278 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 621.00 | 798 589.00 | 4 704 033.00 | 5 502 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 419.00 | 157 676.00 | | 256 419.00 |
DL TOTAL (I) | 347 719.00 | 248 976.00 | | 347 719.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | 30 000.00 | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | 30 000.00 | | 94 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 977.00 | 1 664 462.00 | | 1 424 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 932.00 | 4 385.00 | | 106 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 630.00 | 778 845.00 | | 1 327 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 354.00 | 428 301.00 | | 478 354.00 |
EA Autres dettes | 49 641.00 | 18 722.00 | | 49 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 857 508.00 | 540 817.00 | | 857 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 313.00 | 3 435 531.00 | | 4 262 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 033.00 | 3 714 508.00 | | 4 704 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148 216.00 | 3 017 960.00 | | 3 148 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 707.00 | 4 924.00 | | 8 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 463 536.00 | | 4 463 536.00 | 4 463 536.00 |
FG Production vendue services | 3 495 805.00 | | 3 495 805.00 | 3 495 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 959 341.00 | | 7 959 341.00 | 7 959 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 068 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 824 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 923.00 | |
GE Autres charges | | | 92 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 612 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 089.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 36 180.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 644.00 | 5 309.00 | | 3 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 644.00 | 5 309.00 | | 3 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 018.00 | 1 194.00 | | 29 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | 139 149.00 | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 133.00 | 140 343.00 | | 93 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 489.00 | -135 034.00 | | -89 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 932.00 | 69 016.00 | | 106 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 083 414.00 | 5 646 512.00 | | 8 083 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 826 995.00 | 5 488 836.00 | | 7 826 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 419.00 | 157 676.00 | | 256 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 024.00 | | 264 206.00 | 915 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 145.00 | 119 159.00 | 10 801.00 | 553 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | 6 524.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 217.00 | 112 635.00 | 10 801.00 | 551 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 64 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 776.00 | 104 509.00 | 50 776.00 | 50 776.00 |
6T Sur comptes clients | 41 801.00 | 414.00 | 9 638.00 | 41 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 578.00 | 104 923.00 | 60 414.00 | 92 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 578.00 | 168 923.00 | 60 414.00 | 122 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 923.00 | 60 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 630.00 | 1 327 630.00 | | 1 327 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 528.00 | 105 528.00 | | 105 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 390.00 | 218 390.00 | | 218 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 857 508.00 | 857 508.00 | | 857 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 643.00 | 1 318 643.00 | | 1 318 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
VB T. V. A. | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
VC Groupe et associés | 906 325.00 | 906 325.00 | | 906 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 270.00 | 319 444.00 | 1 096 827.00 | 1 416 270.00 |
VI Groupe et associés | 106 932.00 | 106 932.00 | | 106 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 318.00 | | | 241 318.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 004.00 | 100 004.00 | | 100 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 585.00 | 82 585.00 | | 82 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 774.00 | 2 505 249.00 | 22 525.00 | 2 527 774.00 |
VW T.V.A. | 134 257.00 | 134 257.00 | | 134 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245 043.00 | 3 148 216.00 | 1 096 827.00 | 4 245 043.00 |