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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 524.00 | | 286 524.00 | 286 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 399.00 | 403 693.00 | 98 706.00 | 502 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 523.00 | | 50 523.00 | 50 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 447.00 | 403 693.00 | 510 753.00 | 914 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 640.00 | 589 219.00 | 776 421.00 | 1 365 640.00 |
BZ Autres créances | 556 063.00 | | 556 063.00 | 556 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 425.00 | 589 219.00 | 1 375 206.00 | 1 964 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 871.00 | 992 912.00 | 1 885 959.00 | 2 878 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 705 679.00 | | | 705 679.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 125.00 | 550 125.00 | | 550 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
DH Report à nouveau | -1 435 502.00 | -701 399.00 | | -1 435 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 299.00 | -734 103.00 | | -514 299.00 |
DL TOTAL (I) | -1 336 164.00 | -821 865.00 | | -1 336 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 000.00 | 124 700.00 | | 193 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 000.00 | 124 700.00 | | 193 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 209.00 | 832 421.00 | | 824 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 062.00 | 375 027.00 | | 745 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 825.00 | 219 354.00 | | 557 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 767.00 | 877 489.00 | | 565 767.00 |
EA Autres dettes | 17 269.00 | 124 685.00 | | 17 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 991.00 | 299 869.00 | | 318 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 123.00 | 2 728 846.00 | | 3 029 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 959.00 | 2 031 681.00 | | 1 885 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 058.00 | | | 1 779 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514 954.00 | 519 992.00 | | 514 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 888 021.00 | | 1 888 021.00 | 1 888 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 021.00 | | 1 888 021.00 | 1 888 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 452.00 | 101 070.00 | | 37 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 484.00 | 101 070.00 | | 42 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 005.00 | 67 402.00 | | 46 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 967.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 005.00 | 114 369.00 | | 148 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 521.00 | -13 300.00 | | -105 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 056.00 | 1 701 501.00 | | 1 990 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 354.00 | 2 435 604.00 | | 2 504 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 299.00 | -734 103.00 | | -514 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 722.00 | | | 941 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 938.00 | | | 526 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 259.00 | | | 128 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 037.00 | 34 195.00 | 24 539.00 | 394 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 037.00 | 34 195.00 | 24 539.00 | 394 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 700.00 | 102 000.00 | 33 700.00 | 124 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 700.00 | 102 000.00 | 33 700.00 | 124 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 825.00 | 476 777.00 | 81 048.00 | 557 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 373.00 | 599 976.00 | 142 396.00 | 742 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 991.00 | 318 991.00 | | 318 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 954.00 | 46 388.00 | 468 566.00 | 514 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 255.00 | 15 869.00 | 293 386.00 | 309 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 302.00 | 1 236 100.00 | 756 202.00 | 1 992 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 123.00 | 1 779 058.00 | 1 250 065.00 | 3 029 123.00 |