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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 524.00 | | 286 524.00 | 286 524.00 |
BF Prêts | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 180.00 | | 365 180.00 | 365 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 062.00 | 301 957.00 | 271 104.00 | 573 062.00 |
BZ Autres créances | 402 504.00 | | 402 504.00 | 402 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 105 590.00 | | 105 590.00 | 105 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 348.00 | 301 957.00 | 779 390.00 | 1 081 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 527.00 | 301 957.00 | 1 144 570.00 | 1 446 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 362 348.00 | | | 362 348.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 125.00 | 550 125.00 | | 550 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
DH Report à nouveau | -719 361.00 | -1 188 459.00 | | -719 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 025.00 | 469 097.00 | | 317 025.00 |
DL TOTAL (I) | 211 301.00 | -105 724.00 | | 211 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 159.00 | 308 405.00 | | 234 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 157.00 | 174 885.00 | | 132 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 337.00 | 289 735.00 | | 117 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 249.00 | 186 307.00 | | 163 249.00 |
EA Autres dettes | 46 032.00 | 62 752.00 | | 46 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 335.00 | 324 462.00 | | 240 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 269.00 | 1 346 546.00 | | 933 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 570.00 | 1 240 822.00 | | 1 144 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 771.00 | 785 207.00 | | 551 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 029.00 | 137 014.00 | | 104 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 281 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 281 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 255.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 975.00 | -4 975.00 | | -4 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 807.00 | 1 807 187.00 | | 1 587 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 782.00 | 1 338 089.00 | | 1 270 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 025.00 | 469 097.00 | | 317 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 180.00 | | | 365 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 524.00 | | | 286 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 655.00 | | | 78 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 337.00 | 99 417.00 | 17 920.00 | 117 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 249.00 | 79 270.00 | 83 979.00 | 163 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 186.00 | 56 504.00 | 119 682.00 | 176 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 335.00 | 240 335.00 | | 240 335.00 |
UP Prêts | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 573 062.00 | 210 713.00 | 362 348.00 | 573 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 029.00 | 32 985.00 | 71 044.00 | 104 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 130.00 | 41 261.00 | 88 869.00 | 130 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 504.00 | 402 504.00 | | 402 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 221.00 | 613 218.00 | 366 004.00 | 979 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 269.00 | 551 771.00 | 381 498.00 | 933 269.00 |