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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 524.00 | | 286 524.00 | 286 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 748.00 | 439 195.00 | 79 553.00 | 518 748.00 |
BF Prêts | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 523.00 | | 50 523.00 | 50 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 451.00 | 439 195.00 | 495 256.00 | 934 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 104.00 | 196 492.00 | 679 613.00 | 876 104.00 |
BZ Autres créances | 137 693.00 | | 137 693.00 | 137 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 664.00 | 196 492.00 | 857 173.00 | 1 053 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 115.00 | 635 687.00 | 1 352 429.00 | 1 988 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 756.00 | | | 235 756.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 125.00 | 550 125.00 | | 550 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
DH Report à nouveau | -1 949 802.00 | -1 435 502.00 | | -1 949 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 338.00 | -514 299.00 | | 241 338.00 |
DL TOTAL (I) | -1 094 826.00 | -1 336 164.00 | | -1 094 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 601.00 | 193 000.00 | | 64 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 601.00 | 193 000.00 | | 64 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 001.00 | 824 209.00 | | 783 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 721.00 | 745 062.00 | | 512 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 991.00 | 557 825.00 | | 285 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 663.00 | 565 767.00 | | 423 663.00 |
EA Autres dettes | 65 364.00 | 17 269.00 | | 65 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 913.00 | 318 991.00 | | 311 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 654.00 | 3 029 123.00 | | 2 382 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 429.00 | 1 885 959.00 | | 1 352 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 840.00 | 1 779 058.00 | | 1 365 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 616.00 | 514 954.00 | | 489 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 988 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 988 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 204.00 | |
GE Autres charges | | | 437 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 714.00 | 37 452.00 | | 57 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 032.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 714.00 | 42 484.00 | | 159 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 802.00 | 46 005.00 | | 118 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 802.00 | 148 005.00 | | 118 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 913.00 | -105 521.00 | | 40 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 843.00 | 1 990 056.00 | | 2 589 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 505.00 | 2 504 354.00 | | 2 348 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 338.00 | -514 299.00 | | 241 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 447.00 | 22 229.00 | 2 225.00 | 914 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 524.00 | | | 286 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 399.00 | 18 574.00 | 2 225.00 | 502 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 523.00 | 3 655.00 | | 125 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 693.00 | 37 726.00 | 2 225.00 | 403 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 693.00 | 37 726.00 | 2 225.00 | 403 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 000.00 | | 128 399.00 | 193 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 000.00 | | 128 399.00 | 193 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 991.00 | 216 401.00 | 45 233.00 | 285 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 428.00 | 432 939.00 | 80 267.00 | 556 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 913.00 | 311 913.00 | | 311 913.00 |
UP Prêts | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
UX Autres créances clients | 876 104.00 | | | 876 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 616.00 | 86 548.00 | 261 994.00 | 489 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 385.00 | 39 474.00 | 165 042.00 | 293 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
VP Divers | 137 693.00 | | | 137 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 663.00 | 256 905.00 | 122 136.00 | 423 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 737.00 | 788 802.00 | 289 935.00 | 1 078 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 654.00 | 1 365 840.00 | 674 672.00 | 2 382 654.00 |