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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 524.00 | | 286 524.00 | 286 524.00 |
BF Prêts | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 365 180.00 | | 365 180.00 | 365 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 187.00 | 290 968.00 | 286 219.00 | 577 187.00 |
BZ Autres créances | 487 469.00 | | 487 469.00 | 487 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 101 762.00 | | 101 762.00 | 101 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 610.00 | 290 968.00 | 875 643.00 | 1 166 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 790.00 | 290 968.00 | 1 240 822.00 | 1 531 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 349 129.00 | | | 349 129.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 125.00 | 550 125.00 | | 550 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
DH Report à nouveau | -1 188 459.00 | -1 482 603.00 | | -1 188 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 097.00 | 294 144.00 | | 469 097.00 |
DL TOTAL (I) | -105 724.00 | -574 821.00 | | -105 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 405.00 | 382 650.00 | | 308 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 885.00 | 423 342.00 | | 174 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 735.00 | 252 409.00 | | 289 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 307.00 | 235 733.00 | | 186 307.00 |
EA Autres dettes | 62 752.00 | 2 290.00 | | 62 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 462.00 | 320 938.00 | | 324 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 546.00 | 1 617 362.00 | | 1 346 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 822.00 | 1 042 540.00 | | 1 240 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 207.00 | 957 588.00 | | 785 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 885.00 | | | 174 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 286 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 286 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 696.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 037.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 975.00 | 7 823.00 | | 4 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 813.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 975.00 | 53 139.00 | | 4 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 975.00 | -7 281.00 | | -4 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 187.00 | 1 784 637.00 | | 1 807 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 089.00 | 1 490 493.00 | | 1 338 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 097.00 | 294 144.00 | | 469 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 703.00 | | | 367 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 523.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 523.00 | 78 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 523.00 | 365 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 524.00 | | | 286 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 178.00 | | | 81 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 735.00 | 263 494.00 | 26 241.00 | 289 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 307.00 | 60 621.00 | 125 686.00 | 186 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 175.00 | 74 680.00 | 220 354.00 | 234 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 462.00 | 324 462.00 | | 324 462.00 |
UP Prêts | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 577 187.00 | 228 058.00 | 349 129.00 | 577 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 014.00 | 32 985.00 | 104 029.00 | 137 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 391.00 | 41 261.00 | 130 129.00 | 171 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 469.00 | 487 469.00 | | 487 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 312.00 | 715 528.00 | 352 784.00 | 1 068 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 546.00 | 785 207.00 | 561 340.00 | 1 346 546.00 |