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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 524.00 | | 286 524.00 | 286 524.00 |
BF Prêts | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 703.00 | | 367 703.00 | 367 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 184.00 | 292 434.00 | 483 750.00 | 776 184.00 |
BZ Autres créances | 99 659.00 | | 99 659.00 | 99 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 91 236.00 | | 91 236.00 | 91 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 272.00 | 292 434.00 | 674 838.00 | 967 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 974.00 | 292 434.00 | 1 042 540.00 | 1 334 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 888.00 | | | 350 888.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 125.00 | | | 550 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
DH Report à nouveau | -1 482 603.00 | | | -1 482 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 144.00 | | | 294 144.00 |
DL TOTAL (I) | -574 821.00 | | | -574 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 650.00 | | | 382 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 342.00 | | | 423 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 409.00 | | | 252 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 733.00 | | | 235 733.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 938.00 | | | 320 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 362.00 | | | 1 617 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 540.00 | | | 1 042 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 588.00 | | | 957 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 342.00 | | | 423 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 468 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 468 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 162.00 | |
GE Autres charges | | | 12 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 139.00 | | | 53 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 281.00 | | | -7 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 637.00 | | | 1 784 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 493.00 | | | 1 490 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 144.00 | | | 294 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 357.00 | | | 939 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 81 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 655.00 | 367 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 655.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 524.00 | | | 286 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 655.00 | | | 523 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 178.00 | | | 129 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 229.00 | 2 605.00 | 480 834.00 | 478 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 229.00 | 2 605.00 | 480 834.00 | 478 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 719.00 | | 71 719.00 | 71 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 719.00 | | 71 719.00 | 71 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 409.00 | 217 848.00 | 34 561.00 | 252 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 733.00 | 147 457.00 | 88 275.00 | 235 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 930.00 | 119 107.00 | 230 822.00 | 349 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 938.00 | 320 938.00 | | 320 938.00 |
UP Prêts | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
UX Autres créances clients | 776 184.00 | 425 297.00 | 350 888.00 | 776 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 999.00 | 32 985.00 | 137 014.00 | 169 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 651.00 | 41 261.00 | 171 390.00 | 212 651.00 |
VI Groupe et associés | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 659.00 | 99 659.00 | | 99 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 022.00 | 524 956.00 | 357 066.00 | 882 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 362.00 | 955 299.00 | 662 063.00 | 1 617 362.00 |