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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 524.00 | | 286 524.00 | 286 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 655.00 | 478 229.00 | 45 425.00 | 523 655.00 |
BF Prêts | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 523.00 | | 50 523.00 | 50 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 357.00 | 478 229.00 | 461 128.00 | 939 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 190.00 | 242 428.00 | 777 762.00 | 1 020 190.00 |
BZ Autres créances | 252 206.00 | | 252 206.00 | 252 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 299 101.00 | 242 428.00 | 1 056 673.00 | 1 299 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 459.00 | 720 657.00 | 1 517 801.00 | 2 238 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 290 880.00 | | | 290 880.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 125.00 | 550 125.00 | | 550 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
DH Report à nouveau | -1 708 464.00 | -1 949 802.00 | | -1 708 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 861.00 | 241 338.00 | | 225 861.00 |
DL TOTAL (I) | -868 966.00 | -1 094 826.00 | | -868 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 719.00 | 64 601.00 | | 71 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 719.00 | 64 601.00 | | 71 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 109.00 | 783 001.00 | | 455 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 524.00 | 512 721.00 | | 747 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 093.00 | 285 991.00 | | 357 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 561.00 | 423 663.00 | | 471 561.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 65 364.00 | | 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 543.00 | 311 913.00 | | 283 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 048.00 | 2 382 654.00 | | 2 315 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 801.00 | 1 352 429.00 | | 1 517 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 716.00 | 1 365 840.00 | | 1 448 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 984.00 | 489 616.00 | | 202 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 960 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 960 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 118.00 | |
GE Autres charges | | | 7 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 458.00 | 57 714.00 | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | 159 714.00 | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 412.00 | 118 802.00 | | 5 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 412.00 | 118 802.00 | | 5 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 954.00 | 40 913.00 | | -3 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 459.00 | 2 589 843.00 | | 2 126 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 599.00 | 2 348 505.00 | | 1 900 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 861.00 | 241 338.00 | | 225 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 178.00 | | | 129 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 195.00 | 39 034.00 | 478 229.00 | 439 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 195.00 | 39 034.00 | 478 229.00 | 439 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 601.00 | 7 118.00 | | 64 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 601.00 | 7 118.00 | | 64 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 093.00 | 298 283.00 | 45 233.00 | 357 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 561.00 | 314 735.00 | 132 920.00 | 471 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 608.00 | 464 774.00 | 210 322.00 | 734 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 543.00 | 283 543.00 | | 283 543.00 |
UP Prêts | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 523.00 | | 50 523.00 | 50 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 190.00 | 729 310.00 | 290 880.00 | 1 020 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 984.00 | 32 985.00 | 131 940.00 | 202 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 125.00 | 41 261.00 | 165 042.00 | 252 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 206.00 | 252 206.00 | | 252 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 574.00 | 981 515.00 | 345 059.00 | 1 326 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 048.00 | 1 448 716.00 | 685 457.00 | 2 315 048.00 |