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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 524.00 | | 486 524.00 | 486 524.00 |
BF Prêts | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 180.00 | | 490 180.00 | 490 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 324.00 | 269 406.00 | 294 918.00 | 564 324.00 |
BZ Autres créances | 87 641.00 | | 87 641.00 | 87 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 728 062.00 | | 728 062.00 | 728 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 219.00 | 269 406.00 | 1 110 813.00 | 1 380 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 399.00 | 269 406.00 | 1 600 993.00 | 1 870 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323 286.00 | | | 323 286.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 125.00 | 550 125.00 | | 550 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
DH Report à nouveau | -402 336.00 | -719 361.00 | | -402 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 908.00 | 317 025.00 | | 523 908.00 |
DL TOTAL (I) | 735 209.00 | 211 301.00 | | 735 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 914.00 | 234 159.00 | | 159 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 467.00 | 132 157.00 | | 78 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 133.00 | 117 337.00 | | 166 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 573.00 | 163 249.00 | | 138 573.00 |
EA Autres dettes | 61 617.00 | 46 032.00 | | 61 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 079.00 | 240 335.00 | | 261 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 784.00 | 933 269.00 | | 865 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 993.00 | 1 144 570.00 | | 1 600 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 771.00 | 381 498.00 | | 232 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 044.00 | 104 029.00 | | 71 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 467.00 | | | 78 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 112.00 | | 1 355 112.00 | 1 355 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 112.00 | | 1 355 112.00 | 1 355 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 942.00 | |
GE Autres charges | | | 31 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 979.00 | 4 975.00 | | 4 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 979.00 | 4 975.00 | | 4 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 979.00 | -4 975.00 | | -4 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 297.00 | 1 587 807.00 | | 1 906 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 389.00 | 1 270 782.00 | | 1 382 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 908.00 | 317 025.00 | | 523 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 133.00 | 156 533.00 | 9 600.00 | 166 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 573.00 | 58 534.00 | 80 040.00 | 138 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 082.00 | 80 618.00 | 57 463.00 | 138 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 079.00 | 261 079.00 | | 261 079.00 |
UP Prêts | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 564 324.00 | 241 038.00 | 323 286.00 | 564 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 044.00 | 32 985.00 | 38 060.00 | 71 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 869.00 | 41 261.00 | 47 608.00 | 88 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
VP Divers | 87 641.00 | 87 641.00 | | 87 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 621.00 | 328 679.00 | 326 942.00 | 655 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 784.00 | 633 013.00 | 232 771.00 | 865 784.00 |