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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AP Constructions | 851 489.00 | 135 078.00 | 716 410.00 | 851 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 424 091.00 | | 52 424 091.00 | 52 424 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 013 494.00 | 4 289 114.00 | 80 724 380.00 | 85 013 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 727.00 | | 123 727.00 | 123 727.00 |
BZ Autres créances | 64 683.00 | | 64 683.00 | 64 683.00 |
CF Disponibilités | 3 206 077.00 | | 3 206 077.00 | 3 206 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696 448.00 | | 696 448.00 | 696 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 090 936.00 | | 4 090 936.00 | 4 090 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 104 429.00 | 4 289 114.00 | 84 815 316.00 | 89 104 429.00 |
CU Autres participations | 31 702 761.00 | 4 141 462.00 | 27 561 299.00 | 31 702 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 937 359.00 | 26 937 359.00 | | 26 937 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 090.00 | 151 090.00 | | 151 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 693 735.00 | 2 693 735.00 | | 2 693 735.00 |
DH Report à nouveau | 41 024 806.00 | 36 600 773.00 | | 41 024 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553 114.00 | 4 424 033.00 | | 1 553 114.00 |
DL TOTAL (I) | 72 360 103.00 | 70 806 990.00 | | 72 360 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 779 276.00 | 9 672 324.00 | | 4 779 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 622.00 | 70 081.00 | | 70 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 708.00 | 10 667.00 | | 10 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93.00 | 3 353.00 | | 93.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 594 513.00 | 8 436 339.00 | | 7 594 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 455 212.00 | 18 192 763.00 | | 12 455 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 815 316.00 | 88 999 753.00 | | 84 815 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 624 513.00 | | 4 624 513.00 | 4 624 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 624 513.00 | | 4 624 513.00 | 4 624 513.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 624 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 542 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 535 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 748 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842 668.00 | 842 868.00 | | 842 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842 668.00 | 842 868.00 | | 842 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842 668.00 | 841 149.00 | | 842 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037 729.00 | 2 083 079.00 | | 2 037 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 342 322.00 | 9 845 468.00 | | 9 342 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 789 208.00 | 5 421 435.00 | | 7 789 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 553 114.00 | 4 424 033.00 | | 1 553 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 540 479.00 | | 22 580.00 | 88 540 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 549 565.00 | 84 126 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 549 565.00 | 85 013 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 489.00 | | 22 580.00 | 851 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 676 417.00 | | | 87 676 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 103.00 | 57 548.00 | | 90 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 530.00 | 57 548.00 | | 77 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 606 186.00 | 2 535 276.00 | | 1 606 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 606 186.00 | 2 535 276.00 | | 1 606 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 535 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 594 513.00 | 853 170.00 | 3 370 672.00 | 7 594 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 424 091.00 | 3 812 840.00 | | 52 424 091.00 |
UX Autres créances clients | 123 727.00 | | | 123 727.00 |
VC Groupe et associés | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 779 276.00 | 4 779 276.00 | | 4 779 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696 448.00 | | | 696 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 308 949.00 | 4 697 698.00 | 48 611 251.00 | 53 308 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 455 212.00 | 5 713 869.00 | 3 370 672.00 | 12 455 212.00 |