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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AP Constructions | 851 489.00 | 361 900.00 | 489 588.00 | 851 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 888 896.00 | | 32 888 896.00 | 32 888 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 455 816.00 | 810 364.00 | 64 645 452.00 | 65 455 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 450 000.00 | | 8 450 000.00 | 8 450 000.00 |
BZ Autres créances | 15 709 597.00 | | 15 709 597.00 | 15 709 597.00 |
CF Disponibilités | 8 687 804.00 | | 8 687 804.00 | 8 687 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 458.00 | | 139 458.00 | 139 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 986 859.00 | | 32 986 859.00 | 32 986 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 442 675.00 | 810 364.00 | 97 632 311.00 | 98 442 675.00 |
CU Autres participations | 31 702 858.00 | 435 891.00 | 31 266 967.00 | 31 702 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 937 359.00 | 26 937 359.00 | | 26 937 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 090.00 | 151 090.00 | | 151 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 693 735.00 | 2 693 735.00 | | 2 693 735.00 |
DH Report à nouveau | 54 044 158.00 | 52 575 841.00 | | 54 044 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 413 861.00 | 1 468 317.00 | | 7 413 861.00 |
DL TOTAL (I) | 91 240 203.00 | 83 826 342.00 | | 91 240 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 985.00 | 65 995.00 | | 158 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 440 300.00 | 253 712.00 | | 2 440 300.00 |
EA Autres dettes | | 1 036.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 792 006.00 | 4 634 674.00 | | 3 792 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 392 108.00 | 4 956 234.00 | | 6 392 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 632 311.00 | 88 782 576.00 | | 97 632 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -3 324.00 | | -3 324.00 | -3 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 324.00 | | -3 324.00 | -3 324.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 137 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 550 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 553 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 103 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 406 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 696 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 292 668.00 | 616 334.00 | | 9 292 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 292 668.00 | 616 334.00 | | 9 292 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 292 668.00 | 608 534.00 | | 9 292 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 437 344.00 | 111 881.00 | | 2 437 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 393 131.00 | 3 184 753.00 | | 13 393 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 979 270.00 | 1 716 435.00 | | 5 979 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 413 861.00 | 1 468 317.00 | | 7 413 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 358 693.00 | | | 70 358 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 902 877.00 | 64 591 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 902 877.00 | 65 455 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 489.00 | | | 851 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 494 631.00 | | | 69 494 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 598.00 | 37 875.00 | | 336 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 025.00 | 37 875.00 | | 324 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582 296.00 | 406 977.00 | 1 553 382.00 | 1 582 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582 296.00 | 406 977.00 | 1 553 382.00 | 1 582 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 406 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 985.00 | 158 985.00 | | 158 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 311 888.00 | 2 311 888.00 | | 2 311 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 792 006.00 | 842 668.00 | 2 949 338.00 | 3 792 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 888 896.00 | 5 269 590.00 | 27 619 305.00 | 32 888 896.00 |
UX Autres créances clients | 8 450 000.00 | 8 450 000.00 | | 8 450 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 046 190.00 | 15 046 190.00 | | 15 046 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 412.00 | 128 412.00 | | 128 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 407.00 | 663 407.00 | | 663 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 458.00 | 139 458.00 | | 139 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 187 950.00 | 29 568 645.00 | 27 619 305.00 | 57 187 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 392 108.00 | 3 442 770.00 | 2 949 338.00 | 6 392 108.00 |