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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AP Constructions | 851 489.00 | 192 627.00 | 658 862.00 | 851 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 611 252.00 | | 48 611 252.00 | 48 611 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 203 432.00 | 552 453.00 | 80 650 979.00 | 81 203 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
BZ Autres créances | 76 195.00 | | 76 195.00 | 76 195.00 |
CF Disponibilités | 5 862 580.00 | | 5 862 580.00 | 5 862 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690 767.00 | | 690 767.00 | 690 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 660 294.00 | | 6 660 294.00 | 6 660 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 863 726.00 | 552 453.00 | 87 311 273.00 | 87 863 726.00 |
CU Autres participations | 31 702 858.00 | 347 253.00 | 31 355 605.00 | 31 702 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 937 359.00 | 26 937 359.00 | | 26 937 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 090.00 | 151 090.00 | | 151 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 693 735.00 | 2 693 735.00 | | 2 693 735.00 |
DH Report à nouveau | 42 577 919.00 | 41 024 806.00 | | 42 577 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 048 534.00 | 1 553 114.00 | | 8 048 534.00 |
DL TOTAL (I) | 80 408 637.00 | 72 360 103.00 | | 80 408 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 4 779 276.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 409.00 | 70 622.00 | | 64 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788.00 | 10 708.00 | | 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
EA Autres dettes | 79 502.00 | | | 79 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 751 845.00 | 7 594 513.00 | | 6 751 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 902 636.00 | 12 455 212.00 | | 6 902 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 311 273.00 | 84 815 316.00 | | 87 311 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 612 111.00 | | 4 612 111.00 | 4 612 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 612 111.00 | | 4 612 111.00 | 4 612 111.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 612 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 599 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 611 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 794 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 406 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 328 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 928 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267 313.00 | 842 668.00 | | 1 267 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292 143.00 | 842 668.00 | | 1 292 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 644.00 | | | 63 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228 499.00 | 842 668.00 | | 1 228 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 108 077.00 | 2 037 729.00 | | 2 108 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 310 331.00 | 9 342 322.00 | | 13 310 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261 797.00 | 7 789 208.00 | | 5 261 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 048 534.00 | 1 553 114.00 | | 8 048 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 013 494.00 | | 6 282.00 | 85 013 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 812 839.00 | 80 314 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 816 344.00 | 81 203 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 505.00 | 876 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 068.00 | | 6 185.00 | 874 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 126 852.00 | | 97.00 | 84 126 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 651.00 | 57 548.00 | | 147 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 078.00 | 57 548.00 | | 135 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 141 462.00 | | 3 794 209.00 | 4 141 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 141 462.00 | | 3 794 209.00 | 4 141 462.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 794 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 409.00 | 64 409.00 | | 64 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 751 845.00 | 853 169.00 | 3 370 672.00 | 6 751 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 611 252.00 | | | 48 611 252.00 |
UX Autres créances clients | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
VP Divers | 76 195.00 | | | 76 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690 767.00 | | | 690 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 408 965.00 | 4 893 892.00 | 44 515 073.00 | 49 408 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 902 636.00 | 1 003 960.00 | 3 370 672.00 | 6 902 636.00 |