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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 619 306.00 | | 27 619 306.00 | 27 619 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 322 164.00 | 721 489.00 | 58 600 674.00 | 59 322 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 089 423.00 | | 23 089 423.00 | 23 089 423.00 |
CF Disponibilités | 55 717.00 | | 55 717.00 | 55 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 145 140.00 | | 23 145 140.00 | 23 145 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 467 304.00 | 721 489.00 | 81 745 815.00 | 82 467 304.00 |
CU Autres participations | 31 702 858.00 | 721 489.00 | 30 981 369.00 | 31 702 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 937 359.00 | 26 937 359.00 | | 26 937 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 090.00 | 151 090.00 | | 151 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 693 735.00 | 2 693 735.00 | | 2 693 735.00 |
DH Report à nouveau | 61 458 019.00 | 54 044 158.00 | | 61 458 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 499 524.00 | 7 413 861.00 | | -9 499 524.00 |
DL TOTAL (I) | 81 740 679.00 | 91 240 203.00 | | 81 740 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 158 985.00 | | 4 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 440 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 792 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 136.00 | 6 392 108.00 | | 5 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 745 815.00 | 97 632 311.00 | | 81 745 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 342.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 559 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 215 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 929 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 432 006.00 | 9 292 668.00 | | 8 432 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 432 008.00 | 9 292 668.00 | | 8 432 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 301 703.00 | | | 18 301 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 301 703.00 | | | 18 301 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 869 697.00 | 9 292 668.00 | | -9 869 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 437 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 647 478.00 | 13 393 131.00 | | 10 647 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 147 000.00 | 5 979 270.00 | | 20 147 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 499 524.00 | 7 413 861.00 | | -9 499 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 455 816.00 | | 17 829 456.00 | 65 455 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 269 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 269 590.00 | 59 322 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 963 108.00 | 59 322 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 574.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 680 944.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 489.00 | | 17 829 456.00 | 851 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 591 754.00 | | | 64 591 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 473.00 | 17 342.00 | 391 815.00 | 374 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 900.00 | 17 342.00 | 379 242.00 | 361 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 891.00 | 285 599.00 | | 435 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 891.00 | 285 599.00 | | 435 891.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 285 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 619 306.00 | 5 664 440.00 | 21 954 866.00 | 27 619 306.00 |
VC Groupe et associés | 20 727 398.00 | 20 727 398.00 | | 20 727 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 362 025.00 | 2 362 025.00 | | 2 362 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 708 729.00 | 28 753 863.00 | 21 954 866.00 | 50 708 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |