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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AP Constructions | 851 489.00 | 324 025.00 | 527 463.00 | 851 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 791 773.00 | | 37 791 773.00 | 37 791 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 358 693.00 | 1 918 894.00 | 68 439 799.00 | 70 358 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BZ Autres créances | 4 898 406.00 | | 4 898 406.00 | 4 898 406.00 |
CF Disponibilités | 14 751 880.00 | | 14 751 880.00 | 14 751 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688 132.00 | | 688 132.00 | 688 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 342 777.00 | | 20 342 777.00 | 20 342 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 701 470.00 | 1 918 894.00 | 88 782 576.00 | 90 701 470.00 |
CU Autres participations | 31 702 858.00 | 1 582 296.00 | 30 120 562.00 | 31 702 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 937 359.00 | 26 937 359.00 | | 26 937 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 090.00 | 151 085.00 | | 151 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 693 735.00 | 2 693 735.00 | | 2 693 735.00 |
DH Report à nouveau | 52 575 841.00 | 54 577 975.00 | | 52 575 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 317.00 | -2 002 134.00 | | 1 468 317.00 |
DL TOTAL (I) | 83 826 342.00 | 82 358 024.00 | | 83 826 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 995.00 | 64 805.00 | | 65 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 712.00 | | | 253 712.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 2 150.00 | | 1 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 634 674.00 | 5 056 007.00 | | 4 634 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 956 234.00 | 5 123 779.00 | | 4 956 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 782 576.00 | 87 481 803.00 | | 88 782 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 659.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 563 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 161 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 534 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616 334.00 | 842 667.00 | | 616 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 334.00 | 842 667.00 | | 616 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | 450.00 | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608 534.00 | 842 217.00 | | 608 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 881.00 | 90 503.00 | | 111 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 753.00 | 3 866 512.00 | | 3 184 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 435.00 | 5 868 646.00 | | 1 716 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 317.00 | -2 002 134.00 | | 1 468 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 680 846.00 | | | 72 680 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 322 153.00 | 69 494 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 322 153.00 | 70 358 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 489.00 | | | 851 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 816 784.00 | | | 71 816 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 939.00 | 20 659.00 | | 315 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 366.00 | 20 659.00 | | 303 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 714 436.00 | 28 914.00 | 1 161 054.00 | 2 714 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 714 436.00 | 28 914.00 | 1 161 054.00 | 2 714 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 914.00 | 1 161 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 456.00 | 125 456.00 | | 125 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 634 674.00 | 842 668.00 | 3 370 672.00 | 4 634 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 791 773.00 | 4 902 877.00 | 32 888 896.00 | 37 791 773.00 |
UX Autres créances clients | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VC Groupe et associés | 4 898 406.00 | 4 898 406.00 | | 4 898 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 255.00 | 128 255.00 | | 128 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 132.00 | 688 132.00 | | 688 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 382 670.00 | 10 493 774.00 | 32 888 896.00 | 43 382 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 956 234.00 | 1 164 228.00 | 3 370 672.00 | 4 956 234.00 |