| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AP Constructions | 851 489.00 | 250 175.00 | 601 314.00 | 851 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 515 073.00 | | 44 515 073.00 | 44 515 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 107 253.00 | 610 001.00 | 76 497 252.00 | 77 107 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 985.00 | | 66 985.00 | 66 985.00 |
BZ Autres créances | 153 187.00 | | 153 187.00 | 153 187.00 |
CF Disponibilités | 12 956 028.00 | | 12 956 028.00 | 12 956 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685 451.00 | | 685 451.00 | 685 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 861 650.00 | | 13 861 650.00 | 13 861 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 968 904.00 | 610 001.00 | 90 358 902.00 | 90 968 904.00 |
CU Autres participations | 31 702 858.00 | 347 253.00 | 31 355 605.00 | 31 702 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 937 359.00 | 26 937 359.00 | | 26 937 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 090.00 | 151 090.00 | | 151 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 693 735.00 | 2 693 735.00 | | 2 693 735.00 |
DH Report à nouveau | 50 626 453.00 | 42 577 919.00 | | 50 626 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 951 522.00 | 8 048 534.00 | | 3 951 522.00 |
DL TOTAL (I) | 84 360 158.00 | 80 408 637.00 | | 84 360 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 007.00 | 64 409.00 | | 53 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 561.00 | 788.00 | | 36 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 93.00 | | |
EA Autres dettes | | 79 502.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 909 177.00 | 6 751 845.00 | | 5 909 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 998 744.00 | 6 902 636.00 | | 5 998 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 358 902.00 | 87 311 273.00 | | 90 358 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 708 789.00 | | 4 708 789.00 | 4 708 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 708 789.00 | | 4 708 789.00 | 4 708 789.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 708 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 328 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 794 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 328 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 328 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 915 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 036.00 | 24 830.00 | | 5 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 989 668.00 | 1 267 313.00 | | 989 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994 704.00 | 1 292 143.00 | | 994 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 533.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 481.00 | 31 111.00 | | 7 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 481.00 | 63 644.00 | | 7 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987 223.00 | 1 228 499.00 | | 987 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951 317.00 | 2 108 077.00 | | 1 951 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 032 020.00 | 13 310 331.00 | | 9 032 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080 499.00 | 5 261 797.00 | | 5 080 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 951 522.00 | 8 048 534.00 | | 3 951 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 203 432.00 | | | 81 203 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 096 179.00 | | 76 217 931.00 | 4 096 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 096 179.00 | | 77 107 253.00 | 4 096 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 749.00 | | | 876 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 314 110.00 | | | 80 314 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 200.00 | 57 548.00 | | 205 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 627.00 | 57 548.00 | | 192 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 253.00 | 347 253.00 | | 347 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 253.00 | 347 253.00 | | 347 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 909 177.00 | 842 668.00 | 3 370 672.00 | 5 909 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 515 073.00 | 4 401 146.00 | 40 113 927.00 | 44 515 073.00 |
UX Autres créances clients | 66 985.00 | 66 985.00 | | 66 985.00 |
VC Groupe et associés | 153 187.00 | 153 187.00 | | 153 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685 451.00 | 685 451.00 | | 685 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 420 695.00 | 5 306 768.00 | 40 113 927.00 | 45 420 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 998 744.00 | 932 235.00 | 3 370 672.00 | 5 998 744.00 |