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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AP Constructions | 851 489.00 | 303 366.00 | 548 122.00 | 851 489.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 113 926.00 | | 40 113 926.00 | 40 113 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 680 846.00 | 3 030 376.00 | 69 650 470.00 | 72 680 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BZ Autres créances | 6 583 963.00 | | 6 583 963.00 | 6 583 963.00 |
CF Disponibilités | 10 563 308.00 | | 10 563 308.00 | 10 563 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680 793.00 | | 680 793.00 | 680 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 831 334.00 | | 17 831 334.00 | 17 831 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 512 180.00 | 3 030 376.00 | 87 481 805.00 | 90 512 180.00 |
CU Autres participations | 31 702 858.00 | 2 714 436.00 | 28 988 422.00 | 31 702 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 937 359.00 | 26 937 359.00 | | 26 937 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 090.00 | 151 090.00 | | 151 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 693 735.00 | 2 693 735.00 | | 2 693 735.00 |
DH Report à nouveau | 54 577 975.00 | 50 626 453.00 | | 54 577 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 002 134.00 | 3 951 522.00 | | -2 002 134.00 |
DL TOTAL (I) | 82 358 025.00 | 84 360 158.00 | | 82 358 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 805.00 | 53 007.00 | | 64 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 561.00 | | |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 056 008.00 | 5 909 177.00 | | 5 056 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 123 780.00 | 5 998 744.00 | | 5 123 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 481 805.00 | 90 358 902.00 | | 87 481 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 065 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 409 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 023 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 023 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 367 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 753 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842 668.00 | 989 668.00 | | 842 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842 668.00 | 994 704.00 | | 842 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 7 481.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842 218.00 | 987 223.00 | | 842 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 504.00 | 1 951 317.00 | | 90 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 866 512.00 | 9 032 020.00 | | 3 866 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 868 646.00 | 5 080 499.00 | | 5 868 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 002 134.00 | 3 951 522.00 | | -2 002 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 107 253.00 | | | 77 107 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 401 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 401 147.00 | 71 816 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 426 407.00 | 72 680 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 260.00 | 851 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 749.00 | | | 876 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 217 931.00 | | | 76 217 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 748.00 | 53 192.00 | | 262 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 175.00 | 53 192.00 | | 250 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 253.00 | 2 367 183.00 | 2 714 436.00 | 347 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 253.00 | 2 367 183.00 | 2 714 436.00 | 347 253.00 |
UG ‐ Financières | | 2 367 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 056 008.00 | 842 668.00 | 3 370 672.00 | 5 056 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 113 926.00 | 4 729 429.00 | 35 384 496.00 | 40 113 926.00 |
UX Autres créances clients | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VC Groupe et associés | 6 557 393.00 | 6 557 393.00 | | 6 557 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 817.00 | | | 817.00 |
VP Divers | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680 793.00 | 680 793.00 | | 680 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 381 952.00 | 11 997 455.00 | 35 384 496.00 | 47 381 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 123 780.00 | 910 440.00 | 3 370 672.00 | 5 123 780.00 |