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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 157 470.00 | 303 786.00 | 2 853 683.00 | 3 157 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 879 660.00 | 1 430 068.00 | 13 449 592.00 | 14 879 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 037 130.00 | 1 733 855.00 | 16 303 275.00 | 18 037 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 933.00 | | 159 933.00 | 159 933.00 |
BZ Autres créances | 214 577.00 | | 214 577.00 | 214 577.00 |
CF Disponibilités | 50 374.00 | | 50 374.00 | 50 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 497.00 | | 92 497.00 | 92 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 380.00 | | 517 380.00 | 517 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 554 510.00 | 1 733 855.00 | 16 820 656.00 | 18 554 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 244 225.00 | 58 160.00 | | 244 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 263.00 | 186 065.00 | | 212 263.00 |
DK Provisions réglementées | 1 579 097.00 | 1 004 641.00 | | 1 579 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 285.00 | 1 289 566.00 | | 2 076 285.00 |
DP Provisions pour risques | 74 961.00 | 71 391.00 | | 74 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 961.00 | 71 391.00 | | 74 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 542 171.00 | 15 954 624.00 | | 14 542 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 134.00 | 202 150.00 | | 52 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 104.00 | 133 743.00 | | 75 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 669 409.00 | 16 290 517.00 | | 14 669 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 820 656.00 | 17 651 474.00 | | 16 820 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 814 126.00 | | 2 814 126.00 | 2 814 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 126.00 | | 2 814 126.00 | 2 814 126.00 |
FQ Autres produits | | | 42 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574 457.00 | 689 799.00 | | 574 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 457.00 | 689 799.00 | | 574 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574 457.00 | -689 799.00 | | -574 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 131.00 | 93 032.00 | | 106 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 463.00 | 2 934 757.00 | | 2 856 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 200.00 | 2 748 691.00 | | 2 644 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 263.00 | 186 065.00 | | 212 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 020 080.00 | | 17 050.00 | 18 020 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 037 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 037 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 020 080.00 | | 17 050.00 | 18 020 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 045.00 | 720 810.00 | | 1 013 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 045.00 | 720 810.00 | | 1 013 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 004 641.00 | 574 457.00 | | 1 004 641.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 391.00 | 3 570.00 | | 71 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076 032.00 | 578 027.00 | | 1 076 032.00 |
UG ‐ Financières | | 3 570.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 574 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 542 171.00 | 14 542 171.00 | | 14 542 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
UX Autres créances clients | 159 933.00 | | | 159 933.00 |
VB T. V. A. | 209 158.00 | | | 209 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 431 348.00 | | | 1 431 348.00 |
VP Divers | 691.00 | | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 497.00 | | | 92 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 006.00 | 467 007.00 | | 467 006.00 |
VW T.V.A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 669 409.00 | 14 669 409.00 | | 14 669 409.00 |