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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 159 129.00 | 809 083.00 | 2 350 046.00 | 3 159 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 921 470.00 | 3 852 686.00 | 11 068 784.00 | 14 921 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 080 598.00 | 4 661 769.00 | 13 418 829.00 | 18 080 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 522.00 | | 272 522.00 | 272 522.00 |
BZ Autres créances | 373 944.00 | | 373 944.00 | 373 944.00 |
CF Disponibilités | 466 509.00 | | 466 509.00 | 466 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 302.00 | | 1 163 302.00 | 1 163 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 243 901.00 | 4 661 769.00 | 14 582 132.00 | 19 243 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 642.00 | 626 796.00 | | 1 145 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 216.00 | 518 846.00 | | 136 216.00 |
DK Provisions réglementées | 2 920 267.00 | 2 711 665.00 | | 2 920 267.00 |
DL TOTAL (I) | 4 242 826.00 | 3 898 007.00 | | 4 242 826.00 |
DP Provisions pour risques | 89 398.00 | 121 687.00 | | 89 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 398.00 | 121 687.00 | | 89 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 115 249.00 | 10 917 352.00 | | 10 115 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 686.00 | 57 032.00 | | 81 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 973.00 | 99 846.00 | | 52 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 249 908.00 | 11 074 229.00 | | 10 249 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 582 132.00 | 15 093 924.00 | | 14 582 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 595 299.00 | | 2 595 299.00 | 2 595 299.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 299.00 | | 2 595 299.00 | 2 595 299.00 |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 572.00 | |
GE Autres charges | | | 11 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 602.00 | 287 568.00 | | 208 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 602.00 | 287 568.00 | | 208 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 870.00 | -287 568.00 | | -192 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 973.00 | 211 365.00 | | 52 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 263.00 | 2 993 718.00 | | 2 611 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 047.00 | 2 474 872.00 | | 2 475 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 216.00 | 518 846.00 | | 136 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 072 303.00 | | 8 295.00 | 18 072 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 080 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 080 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 072 303.00 | | 8 295.00 | 18 072 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 901 807.00 | 723 572.00 | | 3 901 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 901 807.00 | 723 572.00 | | 3 901 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 711 665.00 | 208 602.00 | | 2 711 665.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 687.00 | 4 101.00 | 36 390.00 | 121 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 833 352.00 | 212 703.00 | 36 390.00 | 2 833 352.00 |
UG ‐ Financières | | 4 101.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 115 249.00 | 366 455.00 | | 10 115 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 686.00 | 81 686.00 | | 81 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
UX Autres créances clients | 272 522.00 | 272 522.00 | | 272 522.00 |
VB T. V. A. | 107 882.00 | 107 882.00 | | 107 882.00 |
VP Divers | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 245.00 | 234 245.00 | | 234 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 953.00 | 689 953.00 | | 689 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 249 908.00 | 501 114.00 | | 10 249 908.00 |