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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 159 129.00 | 1 061 864.00 | 2 097 265.00 | 3 159 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 086 360.00 | 5 052 951.00 | 10 033 408.00 | 15 086 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 245 488.00 | 6 114 815.00 | 12 130 673.00 | 18 245 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 837.00 | | 137 837.00 | 137 837.00 |
BZ Autres créances | 151 757.00 | | 151 757.00 | 151 757.00 |
CF Disponibilités | 211 613.00 | | 211 613.00 | 211 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 553.00 | | 89 553.00 | 89 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 911.00 | | 600 911.00 | 600 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 846 399.00 | 6 114 815.00 | 12 731 584.00 | 18 846 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 391 829.00 | 1 281 858.00 | | 1 391 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 406.00 | 109 971.00 | | -178 406.00 |
DK Provisions réglementées | 3 127 594.00 | 3 056 752.00 | | 3 127 594.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381 717.00 | 4 489 281.00 | | 4 381 717.00 |
DP Provisions pour risques | 97 860.00 | 96 064.00 | | 97 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 860.00 | 96 064.00 | | 97 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 273.00 | 264 928.00 | | 191 273.00 |
EA Autres dettes | 8 060 734.00 | 8 759 596.00 | | 8 060 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 252 007.00 | 9 024 525.00 | | 8 252 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 731 584.00 | 13 609 870.00 | | 12 731 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 834 891.00 | | 1 834 891.00 | 1 834 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 891.00 | | 1 834 891.00 | 1 834 891.00 |
FQ Autres produits | | | 59 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 815.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 109.00 | 870.00 | | 10 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 894.00 | 870.00 | | 24 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 321.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 627.00 | 136 485.00 | | 85 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 627.00 | 137 805.00 | | 85 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 733.00 | -136 935.00 | | -60 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | 40 126.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 886.00 | 2 248 808.00 | | 1 918 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 292.00 | 2 138 838.00 | | 2 097 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 406.00 | 109 971.00 | | -178 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 177 225.00 | | 68 264.00 | 18 177 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 245 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 245 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 177 225.00 | | 68 264.00 | 18 177 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 349 610.00 | 728 815.00 | | 5 349 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 349 610.00 | 728 815.00 | | 5 349 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 056 752.00 | 85 627.00 | 14 785.00 | 3 056 752.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 064.00 | 1 796.00 | | 96 064.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 189 206.00 | 87 423.00 | 14 785.00 | 3 189 206.00 |
UG ‐ Financières | | 1 796.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 627.00 | 14 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 273.00 | 191 273.00 | | 191 273.00 |
UX Autres créances clients | 137 837.00 | 137 837.00 | | 137 837.00 |
VB T. V. A. | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
VI Groupe et associés | 8 060 734.00 | 8 060 734.00 | | 8 060 734.00 |
VP Divers | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 908.00 | 86 908.00 | | 86 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 553.00 | 89 553.00 | | 89 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 298.00 | 389 298.00 | | 389 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 252 007.00 | 8 252 007.00 | | 8 252 007.00 |