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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 157 470.00 | 556 397.00 | 2 601 073.00 | 3 157 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 914 833.00 | 2 622 217.00 | 12 292 616.00 | 14 914 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 072 303.00 | 3 178 614.00 | 14 893 689.00 | 18 072 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 394.00 | | 251 394.00 | 251 394.00 |
BZ Autres créances | 230 550.00 | | 230 550.00 | 230 550.00 |
CF Disponibilités | 229 295.00 | | 229 295.00 | 229 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 475.00 | | 85 475.00 | 85 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 714.00 | | 796 714.00 | 796 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 869 017.00 | 3 178 614.00 | 15 690 403.00 | 18 869 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 831 738.00 | 456 488.00 | | 831 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 558.00 | 375 250.00 | | 294 558.00 |
DK Provisions réglementées | 2 424 098.00 | 2 049 361.00 | | 2 424 098.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 094.00 | 2 921 799.00 | | 3 591 094.00 |
DP Provisions pour risques | 117 720.00 | 78 709.00 | | 117 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 720.00 | 78 709.00 | | 117 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 820 208.00 | 13 249 212.00 | | 11 820 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 181.00 | 68 604.00 | | 107 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 200.00 | 144 548.00 | | 54 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 981 589.00 | 13 462 364.00 | | 11 981 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 690 403.00 | 16 462 872.00 | | 15 690 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 813 235.00 | | 2 813 235.00 | 2 813 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 235.00 | | 2 813 235.00 | 2 813 235.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 737.00 | 470 263.00 | | 374 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 737.00 | 470 263.00 | | 374 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 737.00 | -470 263.00 | | -374 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 550.00 | 187 625.00 | | 114 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 235.00 | 3 022 573.00 | | 2 813 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 677.00 | 2 647 323.00 | | 2 518 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 558.00 | 375 250.00 | | 294 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 037 130.00 | 35 173.00 | | 18 037 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 072 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 072 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 037 130.00 | 35 173.00 | | 18 037 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455 419.00 | 723 195.00 | | 2 455 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 419.00 | 723 195.00 | | 2 455 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 049 361.00 | 374 737.00 | | 2 049 361.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 709.00 | 39 011.00 | | 78 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 128 070.00 | 413 748.00 | | 2 128 070.00 |
UG ‐ Financières | | 3 838.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 374 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 181.00 | 107 181.00 | | 107 181.00 |
UX Autres créances clients | 251 394.00 | 251 394.00 | | 251 394.00 |
VB T. V. A. | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
VC Groupe et associés | 105 594.00 | 105 594.00 | | 105 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 820 208.00 | 150 208.00 | 11 670 000.00 | 11 820 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
VP Divers | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 475.00 | 85 475.00 | | 85 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 419.00 | 567 419.00 | | 567 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 981 589.00 | 311 589.00 | 11 670 000.00 | 11 981 589.00 |