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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 157 470.00 | 430 092.00 | 2 727 378.00 | 3 157 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 879 660.00 | 2 025 327.00 | 12 854 333.00 | 14 879 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 037 130.00 | 2 455 419.00 | 15 581 711.00 | 18 037 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 903.00 | | 648 903.00 | 648 903.00 |
BZ Autres créances | 117 285.00 | | 117 285.00 | 117 285.00 |
CF Disponibilités | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 848.00 | | 102 848.00 | 102 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 161.00 | | 881 161.00 | 881 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 918 290.00 | 2 455 419.00 | 16 462 872.00 | 18 918 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 456 488.00 | 244 225.00 | | 456 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 250.00 | 212 262.00 | | 375 250.00 |
DK Provisions réglementées | 2 049 361.00 | 1 579 097.00 | | 2 049 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 799.00 | 2 076 285.00 | | 2 921 799.00 |
DP Provisions pour risques | 78 709.00 | 74 961.00 | | 78 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 709.00 | 74 961.00 | | 78 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 249 212.00 | 14 542 171.00 | | 13 249 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 604.00 | 52 133.00 | | 68 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 548.00 | 75 103.00 | | 144 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 462 364.00 | 14 669 409.00 | | 13 462 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 462 872.00 | 16 820 655.00 | | 16 462 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 022 573.00 | | 3 022 573.00 | 3 022 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 573.00 | | 3 022 573.00 | 3 022 573.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 263.00 | 574 456.00 | | 470 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 263.00 | 574 456.00 | | 470 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 263.00 | -574 456.00 | | -470 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 625.00 | 106 131.00 | | 187 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 573.00 | 2 856 462.00 | | 3 022 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 323.00 | 2 644 199.00 | | 2 647 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 250.00 | 212 262.00 | | 375 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 037 129.00 | | 1.00 | 18 037 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 037 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 037 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 037 129.00 | | 1.00 | 18 037 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 854.00 | 721 565.00 | | 1 733 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 854.00 | 721 565.00 | | 1 733 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 579 097.00 | 470 264.00 | | 1 579 097.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 961.00 | 3 748.00 | | 74 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654 058.00 | 474 012.00 | | 1 654 058.00 |
UG ‐ Financières | | 3 748.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 470 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 249 212.00 | 249 212.00 | 13 000 000.00 | 13 249 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 493.00 | 81 493.00 | | 81 493.00 |
UX Autres créances clients | 648 903.00 | | | 648 903.00 |
VB T. V. A. | 113 559.00 | | | 113 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 920.00 | | | 346 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 639 880.00 | | | 1 639 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 057.00 | 55 057.00 | | 55 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 848.00 | | | 102 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 288.00 | 870 288.00 | | 870 288.00 |
VW T.V.A. | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 462 364.00 | 462 364.00 | 13 000 000.00 | 13 462 364.00 |