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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 159 129.00 | 935 474.00 | 2 223 655.00 | 3 159 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 018 096.00 | 4 450 526.00 | 10 567 569.00 | 15 018 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 177 224.00 | 5 386 000.00 | 12 791 225.00 | 18 177 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 173.00 | | 212 173.00 | 212 173.00 |
BZ Autres créances | 154 256.00 | | 154 256.00 | 154 256.00 |
CF Disponibilités | 364 966.00 | | 364 966.00 | 364 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 250.00 | | 87 250.00 | 87 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 645.00 | | 818 645.00 | 818 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 995 869.00 | 5 386 000.00 | 13 609 870.00 | 18 995 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 281 858.00 | 1 145 642.00 | | 1 281 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 971.00 | 136 216.00 | | 109 971.00 |
DK Provisions réglementées | 3 056 752.00 | 2 920 267.00 | | 3 056 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 489 281.00 | 4 242 826.00 | | 4 489 281.00 |
DP Provisions pour risques | 96 064.00 | 89 398.00 | | 96 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 064.00 | 89 398.00 | | 96 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 115 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 928.00 | 81 686.00 | | 264 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 52 973.00 | | |
EA Autres dettes | 8 759 596.00 | | | 8 759 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 024 525.00 | 10 249 908.00 | | 9 024 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 609 870.00 | 14 582 132.00 | | 13 609 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 247 937.00 | | 2 247 937.00 | 2 247 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 937.00 | | 2 247 937.00 | 2 247 937.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 231.00 | |
GE Autres charges | | | 21 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | 15 732.00 | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | 15 732.00 | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 485.00 | 208 602.00 | | 136 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 805.00 | 208 602.00 | | 137 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 935.00 | -192 870.00 | | -136 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 126.00 | 52 973.00 | | 40 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 808.00 | 2 611 263.00 | | 2 248 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 838.00 | 2 475 047.00 | | 2 138 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 971.00 | 136 216.00 | | 109 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 080 598.00 | | 96 626.00 | 18 080 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 177 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 177 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 080 598.00 | | 96 626.00 | 18 080 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 625 379.00 | 724 231.00 | | 4 625 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 625 379.00 | 724 231.00 | | 4 625 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 920 267.00 | 136 485.00 | | 2 920 267.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 398.00 | 6 666.00 | | 89 398.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 046 055.00 | 143 151.00 | | 3 046 055.00 |
UG ‐ Financières | | 6 666.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 928.00 | 264 928.00 | | 264 928.00 |
UX Autres créances clients | 212 173.00 | 212 173.00 | | 212 173.00 |
VB T. V. A. | 90 444.00 | 90 444.00 | | 90 444.00 |
VI Groupe et associés | 8 759 596.00 | 8 759 596.00 | | 8 759 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 679.00 | 453 679.00 | | 453 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 024 525.00 | 9 024 525.00 | | 9 024 525.00 |