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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 157 470.00 | 682 702.00 | 2 474 768.00 | 3 157 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 914 833.00 | 3 219 105.00 | 11 695 729.00 | 14 914 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 072 303.00 | 3 901 807.00 | 14 170 496.00 | 18 072 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 908.00 | | 302 908.00 | 302 908.00 |
BZ Autres créances | 201 114.00 | | 201 114.00 | 201 114.00 |
CF Disponibilités | 332 170.00 | | 332 170.00 | 332 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 234.00 | | 87 234.00 | 87 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 427.00 | | 923 427.00 | 923 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 995 730.00 | 3 901 807.00 | 15 093 924.00 | 18 995 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 626 796.00 | 831 738.00 | | 626 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 846.00 | 294 558.00 | | 518 846.00 |
DK Provisions réglementées | 2 711 665.00 | 2 424 098.00 | | 2 711 665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 898 007.00 | 3 591 094.00 | | 3 898 007.00 |
DP Provisions pour risques | 121 687.00 | 117 720.00 | | 121 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 687.00 | 117 720.00 | | 121 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 917 352.00 | 11 820 208.00 | | 10 917 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 032.00 | 107 181.00 | | 57 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 846.00 | 54 200.00 | | 99 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 074 229.00 | 11 981 589.00 | | 11 074 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 093 924.00 | 15 690 403.00 | | 15 093 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 913 142.00 | | 2 913 142.00 | 2 913 142.00 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 993 142.00 | | 2 993 142.00 | 2 993 142.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 193.00 | |
GE Autres charges | | | 33 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 568.00 | 374 737.00 | | 287 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 568.00 | 374 737.00 | | 287 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 568.00 | -374 737.00 | | -287 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 365.00 | 114 550.00 | | 211 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 718.00 | 2 813 235.00 | | 2 993 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 872.00 | 2 518 677.00 | | 2 474 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 846.00 | 294 558.00 | | 518 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 072 303.00 | | | 18 072 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 072 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 072 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 072 303.00 | | | 18 072 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 178 614.00 | 723 193.00 | | 3 178 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178 614.00 | 723 193.00 | | 3 178 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 424 098.00 | 287 568.00 | | 2 424 098.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 720.00 | 3 967.00 | | 117 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 541 818.00 | 291 535.00 | | 2 541 818.00 |
UG ‐ Financières | | 3 967.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 917 352.00 | 425 352.00 | | 10 917 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 813.00 | 96 813.00 | | 96 813.00 |
UX Autres créances clients | 302 908.00 | 302 908.00 | | 302 908.00 |
VB T. V. A. | 162 815.00 | 162 815.00 | | 162 815.00 |
VP Divers | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 234.00 | 87 234.00 | | 87 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 257.00 | 591 257.00 | | 591 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 074 229.00 | 582 229.00 | | 11 074 229.00 |