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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 214.00 | | 117 214.00 | 117 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 789.00 | 59 996.00 | 3 793.00 | 63 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 170.00 | 94 505.00 | 12 665.00 | 107 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 174.00 | 154 501.00 | 133 672.00 | 288 174.00 |
BT Marchandises | 92 336.00 | | 92 336.00 | 92 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 134.00 | 3 086.00 | 111 048.00 | 114 134.00 |
BZ Autres créances | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CF Disponibilités | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 073.00 | 3 086.00 | 252 987.00 | 256 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 247.00 | 157 587.00 | 386 660.00 | 544 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 001.00 | 72 360.00 | | 88 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 451.00 | 20 641.00 | | 23 451.00 |
DL TOTAL (I) | 166 452.00 | 148 001.00 | | 166 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 408.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 090.00 | 47 611.00 | | 38 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 468.00 | 97 532.00 | | 115 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 130.00 | 17 321.00 | | 15 130.00 |
EA Autres dettes | 12 524.00 | 19 355.00 | | 12 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 208.00 | 198 226.00 | | 220 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 660.00 | 346 227.00 | | 386 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 323.00 | 192 108.00 | | 198 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 844 090.00 | | 2 844 090.00 | 2 844 090.00 |
FD Production vendue biens | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FG Production vendue services | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 990.00 | | 2 848 990.00 | 2 848 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 638 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | 137.00 | | 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | 238.00 | | 1 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652.00 | 912.00 | | 1 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 254.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | 658.00 | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | 2 766.00 | | 4 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 150.00 | 2 934 184.00 | | 2 851 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 698.00 | 2 913 543.00 | | 2 827 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 451.00 | 20 641.00 | | 23 451.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 227.00 | | 7 947.00 | 290 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 288 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 170 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 214.00 | | | 117 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 013.00 | | 7 947.00 | 173 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 742.00 | 7 759.00 | 10 000.00 | 156 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 742.00 | 7 759.00 | 10 000.00 | 156 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 468.00 | 115 468.00 | | 115 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
UX Autres créances clients | 110 431.00 | | | 110 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VB T. V. A. | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 929.00 | 16 044.00 | 21 885.00 | 37 929.00 |
VI Groupe et associés | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 850.00 | 119 850.00 | | 119 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 208.00 | 198 323.00 | 21 885.00 | 220 208.00 |