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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 214.00 | | 117 214.00 | 117 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 790.00 | 65 652.00 | 14 137.00 | 79 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 170.00 | 105 287.00 | 1 883.00 | 107 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 174.00 | 170 940.00 | 133 234.00 | 304 174.00 |
BT Marchandises | 96 616.00 | | 96 616.00 | 96 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 814.00 | 20 723.00 | 222 091.00 | 242 814.00 |
BZ Autres créances | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CF Disponibilités | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 637.00 | 20 723.00 | 331 914.00 | 352 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 811.00 | 191 663.00 | 465 148.00 | 656 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 694.00 | 118 762.00 | | 136 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 790.00 | 17 932.00 | | 5 790.00 |
DL TOTAL (I) | 197 484.00 | 191 694.00 | | 197 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 238.00 | 62 791.00 | | 31 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 537.00 | 92 119.00 | | 117 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 163.00 | 115 937.00 | | 67 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 876.00 | 16 174.00 | | 15 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
EA Autres dettes | 18 228.00 | 17 102.00 | | 18 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 664.00 | 304 123.00 | | 267 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 148.00 | 495 817.00 | | 465 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 294.00 | 273 093.00 | | 248 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 509.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 174.00 | | 16 000.00 | 288 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 214.00 | 117 214.00 | | 117 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 960.00 | | 16 000.00 | 170 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 977.00 | 3 963.00 | | 166 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 977.00 | 3 963.00 | | 166 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 819.00 | 17 637.00 | 733.00 | 3 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 819.00 | 17 637.00 | 733.00 | 3 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 819.00 | 17 637.00 | 733.00 | 3 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 163.00 | 67 163.00 | | 67 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
UX Autres créances clients | 154 452.00 | 154 452.00 | | 154 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 361.00 | 88 361.00 | | 88 361.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 029.00 | 11 659.00 | 19 370.00 | 31 029.00 |
VI Groupe et associés | 117 537.00 | 117 537.00 | | 117 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 322.00 | 249 322.00 | | 249 322.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 664.00 | 248 294.00 | 19 370.00 | 267 664.00 |