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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 214.00 | | 117 214.00 | 117 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 329.00 | 77 908.00 | 14 421.00 | 92 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 170.00 | 107 170.00 | | 107 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 713.00 | 185 079.00 | 131 635.00 | 316 713.00 |
BT Marchandises | 151 339.00 | | 151 339.00 | 151 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 622.00 | 21 003.00 | 121 619.00 | 142 622.00 |
BZ Autres créances | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CF Disponibilités | 54 442.00 | | 54 442.00 | 54 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 911.00 | 21 003.00 | 333 908.00 | 354 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 625.00 | 206 082.00 | 465 543.00 | 671 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 994.00 | 132 290.00 | | 148 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072.00 | 16 704.00 | | 2 072.00 |
DL TOTAL (I) | 206 067.00 | 203 994.00 | | 206 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 521.00 | 99 714.00 | | 70 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 141.00 | 39 799.00 | | 16 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 012.00 | 129 982.00 | | 142 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 179.00 | 56 434.00 | | 13 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 476.00 | 343 642.00 | | 259 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 543.00 | 547 636.00 | | 465 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 138.00 | 273 359.00 | | 209 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 714.00 | | | 316 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 214.00 | | | 117 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 460.00 | 4 619.00 | | 180 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 460.00 | 4 619.00 | | 180 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 882.00 | 9 121.00 | | 11 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 882.00 | 9 121.00 | | 11 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 882.00 | 9 121.00 | | 11 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 013.00 | 142 013.00 | | 142 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
UX Autres créances clients | 117 418.00 | 117 418.00 | | 117 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 283.00 | 19 945.00 | 50 338.00 | 70 283.00 |
VI Groupe et associés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 130.00 | 149 130.00 | | 149 130.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 476.00 | 209 139.00 | 50 338.00 | 259 476.00 |