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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 214.00 | | 117 214.00 | 117 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 789.00 | 62 596.00 | 1 193.00 | 63 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 170.00 | 104 380.00 | 2 790.00 | 107 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 174.00 | 166 977.00 | 121 197.00 | 288 174.00 |
BT Marchandises | 123 957.00 | | 123 957.00 | 123 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 069.00 | 3 819.00 | 230 250.00 | 234 069.00 |
BZ Autres créances | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CF Disponibilités | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 439.00 | 3 819.00 | 374 620.00 | 378 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 613.00 | 170 796.00 | 495 817.00 | 666 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 762.00 | 101 452.00 | | 118 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 932.00 | 17 310.00 | | 17 932.00 |
DL TOTAL (I) | 191 694.00 | 173 762.00 | | 191 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 791.00 | 22 773.00 | | 62 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 119.00 | 66 605.00 | | 92 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 937.00 | 148 413.00 | | 115 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 174.00 | 16 841.00 | | 16 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 536.00 | | |
EA Autres dettes | 17 102.00 | 14 203.00 | | 17 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 123.00 | 278 372.00 | | 304 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 817.00 | 452 134.00 | | 495 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 093.00 | 266 523.00 | | 273 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 509.00 | 708.00 | | 11 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 174.00 | | | 288 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 214.00 | | | 117 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 960.00 | | | 170 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 547.00 | 2 429.00 | | 164 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 547.00 | 2 429.00 | | 164 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 937.00 | 115 937.00 | | 115 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
UX Autres créances clients | 229 486.00 | 229 486.00 | | 229 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VB T. V. A. | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 032.00 | 20 003.00 | 31 029.00 | 51 032.00 |
VI Groupe et associés | 92 119.00 | 92 119.00 | | 92 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VP Divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 131.00 | 249 131.00 | | 249 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 123.00 | 273 093.00 | 31 029.00 | 304 123.00 |