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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 214.00 | | 117 214.00 | 117 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 329.00 | 68 808.00 | 23 521.00 | 92 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 170.00 | 106 194.00 | 976.00 | 107 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 713.00 | 175 002.00 | 141 711.00 | 316 713.00 |
BT Marchandises | 104 756.00 | | 104 756.00 | 104 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 073.00 | 69 341.00 | 173 732.00 | 243 073.00 |
BZ Autres créances | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CF Disponibilités | 38 618.00 | | 38 618.00 | 38 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 260.00 | 69 341.00 | 323 919.00 | 393 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 974.00 | 244 343.00 | 465 630.00 | 709 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 484.00 | 136 693.00 | | 142 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 193.00 | 5 790.00 | | -10 193.00 |
DL TOTAL (I) | 187 290.00 | 197 484.00 | | 187 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 541.00 | 31 238.00 | | 119 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 781.00 | 117 537.00 | | 23 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 133.00 | 67 163.00 | | 105 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 032.00 | 15 876.00 | | 12 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 18 228.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 340.00 | 267 664.00 | | 278 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 630.00 | 465 148.00 | | 465 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 029.00 | 248 293.00 | | 269 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 174.00 | | 12 540.00 | 304 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 214.00 | | | 117 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 960.00 | | 12 540.00 | 186 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 940.00 | 4 063.00 | | 170 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 940.00 | 4 063.00 | | 170 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 723.00 | 48 745.00 | 127.00 | 20 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 723.00 | 48 745.00 | 127.00 | 20 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 723.00 | 48 745.00 | 127.00 | 20 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 745.00 | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 134.00 | 105 134.00 | | 105 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 159 864.00 | 159 864.00 | | 159 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 209.00 | 83 209.00 | | 83 209.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 542.00 | 110 231.00 | 9 311.00 | 119 542.00 |
VI Groupe et associés | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 885.00 | 249 885.00 | | 249 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 341.00 | 269 030.00 | 9 311.00 | 278 341.00 |