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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 214.00 | | 117 214.00 | 117 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 329.00 | 73 358.00 | 18 971.00 | 92 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 170.00 | 107 101.00 | 69.00 | 107 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 713.00 | 180 459.00 | 136 254.00 | 316 713.00 |
BT Marchandises | 108 346.00 | | 108 346.00 | 108 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 562.00 | 11 882.00 | 200 680.00 | 212 562.00 |
BZ Autres créances | 54 414.00 | | 54 414.00 | 54 414.00 |
CF Disponibilités | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 264.00 | 11 882.00 | 411 382.00 | 423 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 978.00 | 192 341.00 | 547 636.00 | 739 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 290.00 | 142 484.00 | | 132 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 704.00 | -10 193.00 | | 16 704.00 |
DL TOTAL (I) | 203 994.00 | 187 290.00 | | 203 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 714.00 | 119 541.00 | | 99 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 799.00 | 23 781.00 | | 39 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 982.00 | 105 133.00 | | 129 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 434.00 | 12 032.00 | | 56 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 228.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 642.00 | 278 340.00 | | 343 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 636.00 | 465 630.00 | | 547 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 714.00 | | | 316 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 214.00 | | | 117 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 003.00 | 5 457.00 | | 175 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 003.00 | 5 457.00 | | 175 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 341.00 | 9 121.00 | 66 580.00 | 69 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 341.00 | 9 121.00 | 66 580.00 | 69 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 341.00 | 9 121.00 | 66 580.00 | 69 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 121.00 | 66 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 983.00 | 129 983.00 | | 129 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 187 359.00 | 187 359.00 | | 187 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 715.00 | 29 432.00 | 70 283.00 | 99 715.00 |
VI Groupe et associés | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 777.00 | 268 777.00 | | 268 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 642.00 | 273 359.00 | 70 283.00 | 343 642.00 |