| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 214.00 | | 117 214.00 | 117 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 789.00 | 61 296.00 | 2 493.00 | 63 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 170.00 | 103 251.00 | 3 919.00 | 107 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 174.00 | 164 547.00 | 123 626.00 | 288 174.00 |
BT Marchandises | 116 827.00 | | 116 827.00 | 116 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 917.00 | 3 819.00 | 180 098.00 | 183 917.00 |
BZ Autres créances | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
CF Disponibilités | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 327.00 | 3 819.00 | 328 508.00 | 332 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 501.00 | 168 367.00 | 452 134.00 | 620 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 452.00 | 88 001.00 | | 101 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 310.00 | 23 451.00 | | 17 310.00 |
DL TOTAL (I) | 173 762.00 | 166 452.00 | | 173 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 773.00 | 38 090.00 | | 22 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 605.00 | 38 995.00 | | 66 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 413.00 | 115 468.00 | | 148 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 841.00 | 15 130.00 | | 16 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
EA Autres dettes | 14 203.00 | 12 524.00 | | 14 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 372.00 | 220 208.00 | | 278 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 134.00 | 386 660.00 | | 452 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 523.00 | 198 323.00 | | 266 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | | | 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 174.00 | | | 288 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 214.00 | | | 117 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 960.00 | | | 170 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 501.00 | 10 046.00 | | 154 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 501.00 | 10 046.00 | | 154 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 413.00 | 148 413.00 | | 148 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
UX Autres créances clients | 179 334.00 | | | 179 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VB T. V. A. | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 885.00 | 10 036.00 | 11 849.00 | 21 885.00 |
VI Groupe et associés | 66 605.00 | 66 605.00 | | 66 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 209.00 | 199 209.00 | | 199 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 372.00 | 266 523.00 | 11 849.00 | 278 372.00 |