| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 634.00 | 11 774.00 | 15 860.00 | 27 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 448.00 | 19 009.00 | 19 440.00 | 38 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 822.00 | 32 522.00 | 35 300.00 | 67 822.00 |
BT Marchandises | 156 864.00 | | 156 864.00 | 156 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 542.00 | 2 212.00 | 28 330.00 | 30 542.00 |
BZ Autres créances | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 826.00 | 645.00 | 101 181.00 | 101 826.00 |
CF Disponibilités | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 622.00 | | 93 622.00 | 93 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 350.00 | 2 857.00 | 438 494.00 | 441 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 173.00 | 35 379.00 | 473 794.00 | 509 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
DH Report à nouveau | -18 311.00 | -49 517.00 | | -18 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 479.00 | 31 206.00 | | -74 479.00 |
DL TOTAL (I) | 120 038.00 | 194 517.00 | | 120 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 721.00 | 8 297.00 | | 1 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 721.00 | 8 297.00 | | 1 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640.00 | 609.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 522.00 | 132 337.00 | | 148 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 348.00 | 64 359.00 | | 52 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 882.00 | | |
EA Autres dettes | 150 525.00 | 146 052.00 | | 150 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 035.00 | 344 238.00 | | 352 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 794.00 | 547 052.00 | | 473 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 035.00 | 344 238.00 | | 352 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 670.00 | | 1 073 670.00 | 1 073 670.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 862.00 | | 1 094 862.00 | 1 094 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 721.00 | |
GE Autres charges | | | 46 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 068.00 | 3.00 | | 7 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 068.00 | 3.00 | | 7 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 021.00 | 7 536.00 | | 18 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 021.00 | 7 536.00 | | 18 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 953.00 | -7 533.00 | | -10 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 408.00 | 1 287 962.00 | | 1 118 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 887.00 | 1 256 756.00 | | 1 192 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 479.00 | 31 206.00 | | -74 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 695.00 | | 2 128.00 | 65 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 955.00 | | 2 128.00 | 63 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 450.00 | 14 072.00 | | 18 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 710.00 | 14 072.00 | | 16 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 297.00 | 1 721.00 | 8 297.00 | 8 297.00 |
6T Sur comptes clients | 668.00 | 1 544.00 | | 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668.00 | 2 189.00 | | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 965.00 | 3 910.00 | 8 297.00 | 8 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 265.00 | 8 297.00 | |
UG ‐ Financières | | 645.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 522.00 | 148 522.00 | | 148 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 525.00 | 150 525.00 | | 150 525.00 |
UX Autres créances clients | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VB T. V. A. | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VP Divers | 571.00 | | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 622.00 | | | 93 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 550.00 | 144 550.00 | | 144 550.00 |
VW T.V.A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 035.00 | 352 035.00 | | 352 035.00 |