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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 1 854.00 | 924.00 | 2 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 386.00 | 17 551.00 | 10 835.00 | 28 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 608.00 | 25 624.00 | 14 985.00 | 40 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 772.00 | 45 028.00 | 26 744.00 | 71 772.00 |
BT Marchandises | 211 183.00 | | 211 183.00 | 211 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 557.00 | 4 963.00 | 23 594.00 | 28 557.00 |
BZ Autres créances | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 319.00 | | 101 319.00 | 101 319.00 |
CF Disponibilités | 49 221.00 | | 49 221.00 | 49 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 303.00 | | 100 303.00 | 100 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 321.00 | 4 963.00 | 514 358.00 | 519 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 093.00 | 49 991.00 | 541 102.00 | 591 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
DH Report à nouveau | -92 789.00 | -18 311.00 | | -92 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 433.00 | -74 479.00 | | 2 433.00 |
DL TOTAL (I) | 122 471.00 | 120 038.00 | | 122 471.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 721.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 721.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 640.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 276.00 | 148 522.00 | | 129 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 312.00 | 52 348.00 | | 66 312.00 |
EA Autres dettes | 222 890.00 | 150 525.00 | | 222 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 631.00 | 352 035.00 | | 418 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 102.00 | 473 794.00 | | 541 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 631.00 | 352 035.00 | | 418 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 822.00 | | 3 950.00 | 67 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | 1 038.00 | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 082.00 | | 2 912.00 | 66 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 522.00 | 12 506.00 | | 32 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 114.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 782.00 | 12 392.00 | | 30 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
6T Sur comptes clients | 2 212.00 | 2 751.00 | | 2 212.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 857.00 | 2 751.00 | 645.00 | 2 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 578.00 | 2 751.00 | 2 366.00 | 4 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 751.00 | 1 721.00 | |
UG ‐ Financières | | | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 276.00 | 129 276.00 | | 129 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 890.00 | 222 890.00 | | 222 890.00 |
UX Autres créances clients | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VP Divers | 480.00 | | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 303.00 | | | 100 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 597.00 | 157 597.00 | | 157 597.00 |
VW T.V.A. | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 631.00 | 418 631.00 | | 418 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |