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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 2 365.00 | 651.00 | 3 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 212.00 | 35 026.00 | 3 186.00 | 38 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 041.00 | 39 451.00 | 10 590.00 | 50 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 269.00 | 76 842.00 | 14 427.00 | 91 269.00 |
BT Marchandises | 218 130.00 | | 218 130.00 | 218 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 316.00 | 5 053.00 | 2 263.00 | 7 316.00 |
BZ Autres créances | 161 197.00 | | 161 197.00 | 161 197.00 |
CF Disponibilités | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 736.00 | 5 053.00 | 392 683.00 | 397 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 005.00 | 81 895.00 | 407 109.00 | 489 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
DH Report à nouveau | -158 750.00 | -132 292.00 | | -158 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 734.00 | -26 457.00 | | 36 734.00 |
DL TOTAL (I) | 90 812.00 | 54 078.00 | | 90 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 021.00 | 11 351.00 | | 9 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 402.00 | 77 009.00 | | 144 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 022.00 | 45 095.00 | | 55 022.00 |
EA Autres dettes | 107 853.00 | 207 607.00 | | 107 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 297.00 | 341 062.00 | | 316 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 109.00 | 395 140.00 | | 407 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 297.00 | 341 062.00 | | 316 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 944.00 | 11 229.00 | | 8 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 779.00 | | 1 498.00 | 93 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 009.00 | 91 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 009.00 | 88 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 764.00 | | 1 498.00 | 90 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 780.00 | 7 071.00 | 4 009.00 | 73 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 240.00 | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 656.00 | 6 831.00 | 4 009.00 | 71 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 002.00 | 51.00 | | 5 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 002.00 | 51.00 | | 5 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 002.00 | 51.00 | | 5 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 402.00 | 144 402.00 | | 144 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 853.00 | 107 853.00 | | 107 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VC Groupe et associés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 076.00 | 174 076.00 | | 174 076.00 |
VW T.V.A. | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 297.00 | 316 297.00 | | 316 297.00 |