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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 2 125.00 | 891.00 | 3 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 212.00 | 32 013.00 | 6 199.00 | 38 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 552.00 | 39 643.00 | 12 909.00 | 52 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 779.00 | 73 780.00 | 19 999.00 | 93 779.00 |
BT Marchandises | 193 897.00 | | 193 897.00 | 193 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 426.00 | 5 002.00 | 3 423.00 | 8 426.00 |
BZ Autres créances | 59 491.00 | | 59 491.00 | 59 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 388.00 | | 108 388.00 | 108 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 142.00 | 5 002.00 | 375 140.00 | 380 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 922.00 | 78 782.00 | 395 140.00 | 473 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
DH Report à nouveau | -132 292.00 | -90 356.00 | | -132 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 457.00 | -41 936.00 | | -26 457.00 |
DL TOTAL (I) | 54 078.00 | 80 535.00 | | 54 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 351.00 | 112.00 | | 11 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 009.00 | 113 653.00 | | 77 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 095.00 | 42 736.00 | | 45 095.00 |
EA Autres dettes | 207 607.00 | 204 029.00 | | 207 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 062.00 | 404 530.00 | | 341 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 140.00 | 485 065.00 | | 395 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 062.00 | 404 530.00 | | 341 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 483.00 | 14 298.00 | | 59 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | 645.00 | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 003.00 | 13 653.00 | | 58 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 009.00 | 77 009.00 | | 77 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 607.00 | 207 607.00 | | 207 607.00 |
UX Autres créances clients | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VP Divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 388.00 | 108 388.00 | | 108 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 304.00 | 176 304.00 | | 176 304.00 |
VW T.V.A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 062.00 | 341 062.00 | | 341 062.00 |