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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 840.00 | 6 247.00 | 20 593.00 | 26 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 115.00 | 10 463.00 | 26 652.00 | 37 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 695.00 | 18 450.00 | 47 245.00 | 65 695.00 |
BT Marchandises | 181 168.00 | | 181 168.00 | 181 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 745.00 | 668.00 | 33 078.00 | 33 745.00 |
BZ Autres créances | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
CF Disponibilités | 172 792.00 | | 172 792.00 | 172 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 319.00 | | 85 319.00 | 85 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 475.00 | 668.00 | 499 808.00 | 500 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 170.00 | 19 118.00 | 547 052.00 | 566 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
DH Report à nouveau | -49 517.00 | -47 925.00 | | -49 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 206.00 | -1 592.00 | | 31 206.00 |
DL TOTAL (I) | 194 517.00 | 163 311.00 | | 194 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 297.00 | 6 571.00 | | 8 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 297.00 | 6 571.00 | | 8 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | 741.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 337.00 | 323 584.00 | | 132 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 359.00 | 56 587.00 | | 64 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
EA Autres dettes | 146 052.00 | 163 035.00 | | 146 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 238.00 | 544 828.00 | | 344 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 052.00 | 714 710.00 | | 547 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 637.00 | | 1 253 637.00 | 1 253 637.00 |
FD Production vendue biens | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 536.00 | | 1 272 536.00 | 1 272 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 297.00 | |
GE Autres charges | | | 6 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 041.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 041.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 536.00 | 2 697.00 | | 7 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 536.00 | 13 249.00 | | 7 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 533.00 | -12 208.00 | | -7 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -672.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 962.00 | 1 497 573.00 | | 1 287 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 756.00 | 1 499 165.00 | | 1 256 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 206.00 | -1 592.00 | | 31 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 037.00 | | 4 658.00 | 61 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 297.00 | | 4 658.00 | 59 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 465.00 | 14 985.00 | | 3 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 1 382.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107.00 | 13 603.00 | | 3 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 571.00 | 8 297.00 | 6 571.00 | 6 571.00 |
6T Sur comptes clients | 4 235.00 | 668.00 | 4 235.00 | 4 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 235.00 | 668.00 | 4 235.00 | 4 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 806.00 | 8 965.00 | 10 806.00 | 10 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 965.00 | 10 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 337.00 | 132 337.00 | | 132 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 052.00 | 146 052.00 | | 146 052.00 |
UX Autres créances clients | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VP Divers | 252.00 | | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 319.00 | | | 85 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 516.00 | 146 516.00 | | 146 516.00 |
VW T.V.A. | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 238.00 | 344 238.00 | | 344 238.00 |