|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 2 605.00 | 411.00 | 3 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 212.00 | 35 915.00 | 2 297.00 | 38 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 041.00 | 42 786.00 | 7 255.00 | 50 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 269.00 | 81 306.00 | 9 963.00 | 91 269.00 |
BT Marchandises | 188 606.00 | | 188 606.00 | 188 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715.00 | 102.00 | 613.00 | 715.00 |
BZ Autres créances | 132 401.00 | | 132 401.00 | 132 401.00 |
CF Disponibilités | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 875.00 | 102.00 | 342 773.00 | 342 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 144.00 | 81 408.00 | 352 736.00 | 434 144.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
DH Report à nouveau | -122 016.00 | -158 750.00 | | -122 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 871.00 | 36 734.00 | | 36 871.00 |
DL TOTAL (I) | 127 683.00 | 90 812.00 | | 127 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 9 021.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 031.00 | 144 402.00 | | 85 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 048.00 | 55 022.00 | | 50 048.00 |
EA Autres dettes | 89 885.00 | 107 853.00 | | 89 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 053.00 | 316 297.00 | | 225 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 736.00 | 407 109.00 | | 352 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 053.00 | 316 297.00 | | 225 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 944.00 | | |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 269.00 | | | 91 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 842.00 | 4 463.00 | | 76 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 240.00 | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 478.00 | 4 223.00 | | 74 478.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 053.00 | 51.00 | 5 002.00 | 5 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 053.00 | 51.00 | 5 002.00 | 5 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 053.00 | 51.00 | 5 002.00 | 5 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51.00 | 5 002.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 031.00 | 85 031.00 | | 85 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 885.00 | 89 885.00 | | 89 885.00 |
UX Autres créances clients | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VC Groupe et associés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 754.00 | 137 754.00 | | 137 754.00 |
VW T.V.A. | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 053.00 | 225 053.00 | | 225 053.00 |