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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 1 479.00 | 1 536.00 | 3 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 767.00 | 25 122.00 | 8 645.00 | 33 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 608.00 | 32 881.00 | 7 728.00 | 40 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 391.00 | 59 483.00 | 17 909.00 | 77 391.00 |
BT Marchandises | 230 780.00 | | 230 780.00 | 230 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 303.00 | 5 002.00 | 1 300.00 | 6 303.00 |
BZ Autres créances | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 319.00 | 124.00 | 101 196.00 | 101 319.00 |
CF Disponibilités | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 791.00 | | 105 791.00 | 105 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 282.00 | 5 126.00 | 467 156.00 | 472 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 673.00 | 64 608.00 | 485 065.00 | 549 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
DH Report à nouveau | -90 356.00 | -92 789.00 | | -90 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 936.00 | 2 433.00 | | -41 936.00 |
DL TOTAL (I) | 80 535.00 | 122 471.00 | | 80 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 153.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 653.00 | 129 276.00 | | 113 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 736.00 | 66 312.00 | | 42 736.00 |
EA Autres dettes | 204 029.00 | 222 890.00 | | 204 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 530.00 | 418 631.00 | | 404 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 065.00 | 541 102.00 | | 485 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 530.00 | 418 631.00 | | 404 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 772.00 | | 6 581.00 | 71 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962.00 | 77 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 962.00 | 3 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | 1 200.00 | 2 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 995.00 | | 5 381.00 | 68 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 028.00 | 15 416.00 | 962.00 | 45 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | 588.00 | 962.00 | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 175.00 | 14 828.00 | | 43 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 963.00 | 2 501.00 | 2 462.00 | 4 963.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 963.00 | 2 625.00 | 2 462.00 | 4 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 963.00 | 2 625.00 | 2 462.00 | 4 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 501.00 | 2 462.00 | |
UG ‐ Financières | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 653.00 | 113 653.00 | | 113 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 029.00 | 204 029.00 | | 204 029.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VC Groupe et associés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VP Divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 791.00 | 105 791.00 | | 105 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 038.00 | 125 038.00 | | 125 038.00 |
VW T.V.A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 530.00 | 404 530.00 | | 404 530.00 |