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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AP Constructions | 631 010.00 | 63 476.00 | 567 534.00 | 631 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 358.00 | 33 998.00 | 3 360.00 | 37 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 761.00 | 114 874.00 | 97 887.00 | 212 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 629.00 | 212 348.00 | 766 281.00 | 978 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 022.00 | 450.00 | 794 572.00 | 795 022.00 |
BZ Autres créances | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 437.00 | | 291 437.00 | 291 437.00 |
CF Disponibilités | 1 056 858.00 | | 1 056 858.00 | 1 056 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 792.00 | 450.00 | 2 180 342.00 | 2 180 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 422.00 | 212 798.00 | 2 946 624.00 | 3 159 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 257.00 | 942 802.00 | | 1 038 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 149.00 | 395 455.00 | | 553 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 406.00 | 1 393 257.00 | | 1 646 406.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 240.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 903.00 | 16 420.00 | | 23 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 054.00 | 637 594.00 | | 494 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 482.00 | 490 347.00 | | 493 482.00 |
EA Autres dettes | 16 566.00 | 15 219.00 | | 16 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 000.00 | 424 194.00 | | 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 218.00 | 1 586 015.00 | | 1 300 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 624.00 | 3 000 772.00 | | 2 946 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 583 169.00 | | 4 583 169.00 | 4 583 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 583 169.00 | | 4 583 169.00 | 4 583 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 630 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 233 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 4 684.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 4 684.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | 1 153.00 | | 2 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | 537.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | 1 690.00 | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 599.00 | 2 994.00 | | 15 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 846.00 | 185 958.00 | | 263 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 718.00 | 3 497 652.00 | | 4 648 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 095 569.00 | 3 102 197.00 | | 4 095 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 149.00 | 395 455.00 | | 553 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 786.00 | 452 315.00 | 36 472.00 | 562 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 786.00 | 452 315.00 | 36 472.00 | 562 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 619.00 | 71 064.00 | 36 335.00 | 177 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 619.00 | 71 064.00 | 36 335.00 | 177 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 950.00 | | 21 500.00 | 21 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 054.00 | 494 054.00 | | 494 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 966.00 | 91 966.00 | | 91 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 844.00 | 128 844.00 | | 128 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 537.00 | 64 537.00 | | 64 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
UX Autres créances clients | 794 484.00 | | | 794 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538.00 | | | 538.00 |
VB T. V. A. | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 546.00 | 827 008.00 | 538.00 | 827 546.00 |
VW T.V.A. | 199 243.00 | 199 243.00 | | 199 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 217.00 | 1 298 217.00 | | 1 298 217.00 |