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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 497.00 | 133.00 | 630.00 |
AN Terrains | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AP Constructions | 631 010.00 | 200 309.00 | 430 701.00 | 631 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 660.00 | 37 933.00 | 12 726.00 | 50 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 552.00 | 167 498.00 | 50 055.00 | 217 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 852.00 | 406 237.00 | 593 615.00 | 999 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 155.00 | 3 008.00 | 547 147.00 | 550 155.00 |
BZ Autres créances | 145 992.00 | | 145 992.00 | 145 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 884 842.00 | | 884 842.00 | 884 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 304.00 | 3 008.00 | 1 595 296.00 | 1 598 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 156.00 | 409 245.00 | 2 188 911.00 | 2 598 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 122.00 | 1 285 706.00 | | 1 179 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 541.00 | 393 416.00 | | 179 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 663.00 | 1 734 122.00 | | 1 413 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782.00 | 298.00 | | 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 033.00 | 36 525.00 | | 26 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 084.00 | 260 022.00 | | 487 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 544.00 | 285 434.00 | | 225 544.00 |
EA Autres dettes | 26 181.00 | 47 744.00 | | 26 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 248.00 | 632 023.00 | | 775 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 911.00 | 2 366 145.00 | | 2 188 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 215.00 | 595 498.00 | | 749 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | 298.00 | | 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
FG Production vendue services | 3 105 702.00 | | 3 105 702.00 | 3 105 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 107.00 | | 3 124 107.00 | 3 124 107.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 286.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 003.00 | 18 419.00 | | 20 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 21 976.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 21 976.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 187.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 11 627.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | 10 349.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 067.00 | 155 723.00 | | 64 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 495.00 | 4 034 840.00 | | 3 126 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 954.00 | 3 641 424.00 | | 2 946 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 541.00 | 393 416.00 | | 179 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 953.00 | | 16 547.00 | 1 005 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 648.00 | 999 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 648.00 | 996 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 953.00 | | 13 417.00 | 1 005 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 597.00 | 65 789.00 | 22 647.00 | 362 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 597.00 | 65 789.00 | 22 647.00 | 362 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 084.00 | 487 084.00 | | 487 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 920.00 | 81 920.00 | | 81 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 546 548.00 | 546 548.00 | | 546 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 675.00 | 87 675.00 | | 87 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 105.00 | 702 997.00 | 6 108.00 | 709 105.00 |
VW T.V.A. | 67 610.00 | 67 610.00 | | 67 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 249.00 | 747 216.00 | 26 033.00 | 773 249.00 |