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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AP Constructions | 81 510.00 | 59 189.00 | 22 321.00 | 81 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 269.00 | 43 372.00 | 7 897.00 | 51 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 145.00 | 191 117.00 | 25 028.00 | 216 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 554.00 | 294 307.00 | 55 247.00 | 349 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 505.00 | | 258 505.00 | 258 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 001.00 | 3 008.00 | 997 993.00 | 1 001 001.00 |
BZ Autres créances | 95 212.00 | | 95 212.00 | 95 212.00 |
CF Disponibilités | 789 674.00 | | 789 674.00 | 789 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 910.00 | 3 008.00 | 2 161 902.00 | 2 164 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 464.00 | 297 315.00 | 2 217 149.00 | 2 514 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 858 663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 299.00 | 327 906.00 | | 95 299.00 |
DL TOTAL (I) | 150 299.00 | 1 241 569.00 | | 150 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 261.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 233.00 | 26 033.00 | | 1 010 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 303.00 | 457 401.00 | | 524 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 810.00 | 478 906.00 | | 355 810.00 |
EA Autres dettes | 34 604.00 | 1 209.00 | | 34 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 504.00 | 3 117.00 | | 141 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 850.00 | 968 927.00 | | 2 066 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 149.00 | 2 210 496.00 | | 2 217 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 850.00 | 968 927.00 | | 2 066 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 261.00 | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 360.00 | | -1 360.00 | -1 360.00 |
FG Production vendue services | 1 623 479.00 | | 1 623 479.00 | 1 623 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 119.00 | | 1 622 119.00 | 1 622 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 506.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 034.00 | 7 564.00 | | 34 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 737 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 737 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 494 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 494 742.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 242 758.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 416.00 | 115 718.00 | | 31 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 833.00 | 3 164 162.00 | | 1 667 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 534.00 | 2 836 256.00 | | 1 572 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 299.00 | 327 906.00 | | 95 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 859.00 | | | 347 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 229.00 | | 1 695.00 | 347 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 802.00 | 19 506.00 | | 274 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 172.00 | 19 506.00 | | 274 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 997 394.00 | | | 997 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 77 853.00 | | | 77 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 733.00 | 1 113 125.00 | 3 608.00 | 1 116 733.00 |