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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AP Constructions | 631 010.00 | 99 281.00 | 531 729.00 | 631 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 716.00 | 37 342.00 | 3 374.00 | 40 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 051.00 | 155 354.00 | 68 698.00 | 224 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 277.00 | 291 976.00 | 701 301.00 | 993 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 184.00 | | 94 184.00 | 94 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 151.00 | 450.00 | 1 149 701.00 | 1 150 151.00 |
BZ Autres créances | 226 278.00 | | 226 278.00 | 226 278.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 442 543.00 | | 442 543.00 | 442 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 633.00 | 450.00 | 2 233 183.00 | 2 233 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 910.00 | 292 426.00 | 2 934 483.00 | 3 226 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 538.00 | | | 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 406.00 | 1 038 257.00 | | 1 191 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 281.00 | 553 149.00 | | 181 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 686.00 | 1 646 406.00 | | 1 427 686.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 212.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 783.00 | 23 903.00 | | 24 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 189.00 | 494 054.00 | | 980 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 610.00 | 493 482.00 | | 307 610.00 |
EA Autres dettes | 15 190.00 | 16 566.00 | | 15 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 647.00 | 270 000.00 | | 176 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 797.00 | 1 300 218.00 | | 1 506 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 483.00 | 2 946 624.00 | | 2 934 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 014.00 | 1 300 218.00 | | 1 482 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 212.00 | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 111 430.00 | | 4 111 430.00 | 4 111 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 111 430.00 | | 4 111 430.00 | 4 111 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 390 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 628.00 | |
GE Autres charges | | | 74 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 886.00 | 25 504.00 | | 18 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 2 246.00 | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | 137.00 | | 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | 2 401.00 | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | 15 599.00 | | -1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 396.00 | 263 846.00 | | 85 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 396.00 | 4 648 718.00 | | 4 209 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 116.00 | 4 095 569.00 | | 4 028 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 281.00 | 553 149.00 | | 181 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 629.00 | | 14 648.00 | 978 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 629.00 | | 14 648.00 | 978 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 350.00 | 79 628.00 | | 212 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 350.00 | 79 628.00 | | 212 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 149 613.00 | | | 1 149 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538.00 | | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |