| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AP Constructions | 631 010.00 | 166 633.00 | 464 377.00 | 631 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 587.00 | 40 750.00 | 3 837.00 | 44 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 856.00 | 155 213.00 | 77 643.00 | 232 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 953.00 | 362 597.00 | 643 356.00 | 1 005 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 515.00 | 3 008.00 | 462 507.00 | 465 515.00 |
BZ Autres créances | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 735 902.00 | | 735 902.00 | 735 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 797.00 | 3 008.00 | 1 722 789.00 | 1 725 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 751.00 | 365 605.00 | 2 366 145.00 | 2 731 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 706.00 | 1 252 686.00 | | 1 285 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 416.00 | 233 020.00 | | 393 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 122.00 | 1 540 706.00 | | 1 734 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 205.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 525.00 | 24 783.00 | | 36 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 022.00 | 233 456.00 | | 260 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 434.00 | 149 098.00 | | 285 434.00 |
EA Autres dettes | 47 744.00 | 38 774.00 | | 47 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 023.00 | 448 316.00 | | 632 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 145.00 | 1 989 022.00 | | 2 366 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 974 069.00 | | 3 974 069.00 | 3 974 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 974 069.00 | | 3 974 069.00 | 3 974 069.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 419.00 | 16 344.00 | | 18 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 976.00 | 802.00 | | 21 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 976.00 | 802.00 | | 21 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 488.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 627.00 | 103.00 | | 11 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 349.00 | 699.00 | | 10 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 723.00 | 87 151.00 | | 155 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 840.00 | 3 713 536.00 | | 4 034 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 424.00 | 3 480 516.00 | | 3 641 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 416.00 | 233 020.00 | | 393 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 044.00 | | 75 230.00 | 1 010 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 320.00 | 1 005 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 320.00 | 1 005 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 044.00 | | 75 230.00 | 1 010 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 349.00 | 68 127.00 | 67 880.00 | 362 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 349.00 | 68 127.00 | 67 880.00 | 362 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 022.00 | 260 022.00 | | 260 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 798.00 | 69 798.00 | | 69 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 406.00 | 86 406.00 | | 86 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 571.00 | 68 571.00 | | 68 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
UX Autres créances clients | 461 907.00 | 461 907.00 | | 461 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85.00 | | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 430.00 | 513 822.00 | 3 608.00 | 517 430.00 |
VW T.V.A. | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 024.00 | 593 499.00 | 36 525.00 | 630 024.00 |