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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 81 510.00 | 55 863.00 | 25 647.00 | 81 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 269.00 | 40 753.00 | 10 516.00 | 51 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 450.00 | 177 556.00 | 36 894.00 | 214 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 347 859.00 | 274 802.00 | 73 057.00 | 347 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 814.00 | 3 008.00 | 590 806.00 | 593 814.00 |
BZ Autres créances | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
CF Disponibilités | 1 439 519.00 | | 1 439 519.00 | 1 439 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 447.00 | 3 008.00 | 2 137 439.00 | 2 140 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 305.00 | 277 810.00 | 2 210 496.00 | 2 488 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 858 663.00 | 1 179 122.00 | | 858 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 906.00 | 179 541.00 | | 327 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 569.00 | 1 413 663.00 | | 1 241 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 782.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 401.00 | 487 084.00 | | 457 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 906.00 | 225 544.00 | | 478 906.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 26 181.00 | | 1 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 117.00 | 7 625.00 | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 927.00 | 775 248.00 | | 968 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 496.00 | 2 188 911.00 | | 2 210 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 927.00 | 749 215.00 | | 968 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 782.00 | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
FG Production vendue services | 2 407 794.00 | | 2 407 794.00 | 2 407 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 082.00 | | 2 419 082.00 | 2 419 082.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 025.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 564.00 | 20 003.00 | | 7 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737 500.00 | 500.00 | | 737 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 500.00 | 500.00 | | 737 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 742.00 | | | 494 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 742.00 | 265.00 | | 494 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 758.00 | 235.00 | | 242 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 718.00 | 64 067.00 | | 115 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 162.00 | 3 126 495.00 | | 3 164 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 256.00 | 2 946 954.00 | | 2 836 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 906.00 | 179 541.00 | | 327 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 237.00 | 29 892.00 | 161 460.00 | 406 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 740.00 | 29 892.00 | 161 460.00 | 405 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 401.00 | 457 401.00 | | 457 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 081.00 | 211 081.00 | | 211 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 791.00 | 72 791.00 | | 72 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UX Autres créances clients | 590 206.00 | 590 206.00 | | 590 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 310.00 | 660 702.00 | 3 608.00 | 664 310.00 |
VW T.V.A. | 99 370.00 | 99 370.00 | | 99 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 928.00 | 966 928.00 | | 966 928.00 |