| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AP Constructions | 631 010.00 | 132 957.00 | 498 053.00 | 631 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 002.00 | 39 721.00 | 4 280.00 | 44 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 532.00 | 189 671.00 | 47 861.00 | 237 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 044.00 | 362 350.00 | 647 694.00 | 1 010 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 052.00 | 3 008.00 | 269 044.00 | 272 052.00 |
BZ Autres créances | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 960 735.00 | | 960 735.00 | 960 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 336.00 | 3 008.00 | 1 341 328.00 | 1 344 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 380.00 | 365 358.00 | 1 989 022.00 | 2 354 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 252 686.00 | 1 191 406.00 | | 1 252 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 020.00 | 181 281.00 | | 233 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 706.00 | 1 427 686.00 | | 1 540 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 379.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 456.00 | 980 189.00 | | 233 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 098.00 | 307 610.00 | | 149 098.00 |
EA Autres dettes | 38 774.00 | 15 190.00 | | 38 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 176 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 316.00 | 1 506 797.00 | | 448 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 022.00 | 2 934 483.00 | | 1 989 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 533.00 | 1 482 014.00 | | 423 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 379.00 | | 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
FG Production vendue services | 3 691 851.00 | | 3 691 851.00 | 3 691 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 610.00 | | 3 696 610.00 | 3 696 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 796 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 344.00 | 18 886.00 | | 16 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802.00 | | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 1 385.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 1 923.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | -1 923.00 | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 151.00 | 85 396.00 | | 87 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 536.00 | 4 209 396.00 | | 3 713 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 516.00 | 4 028 116.00 | | 3 480 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 020.00 | 181 281.00 | | 233 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 277.00 | | 20 716.00 | 993 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 1 010 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 1 010 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 277.00 | | 20 716.00 | 993 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 976.00 | 74 324.00 | 3 950.00 | 291 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 976.00 | 74 324.00 | 3 950.00 | 291 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 2 558.00 | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 2 558.00 | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | 2 558.00 | | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 558.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 456.00 | 233 456.00 | | 233 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
UX Autres créances clients | 268 445.00 | | | 268 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 567.00 | 356 959.00 | 3 608.00 | 360 567.00 |
VW T.V.A. | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 316.00 | 421 533.00 | 24 783.00 | 446 316.00 |