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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 233.00 | 18 729.00 | 7 505.00 | 26 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 891.00 | 87 995.00 | 42 896.00 | 130 891.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 139 132.00 | | 139 132.00 | 139 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 276.00 | 106 724.00 | 549 552.00 | 656 276.00 |
BP En cours de production de services | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BT Marchandises | 3 579 147.00 | 80 449.00 | 3 498 698.00 | 3 579 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 958.00 | 17 713.00 | 614 246.00 | 631 958.00 |
BZ Autres créances | 805 412.00 | | 805 412.00 | 805 412.00 |
CF Disponibilités | 212 604.00 | | 212 604.00 | 212 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 267 153.00 | 98 162.00 | 5 168 991.00 | 5 267 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 430.00 | 204 886.00 | 5 718 544.00 | 5 923 430.00 |
CU Autres participations | 260 020.00 | | 260 020.00 | 260 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
DG Autres réserves | 26 493.00 | 42 679.00 | | 26 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 062.00 | -16 186.00 | | 73 062.00 |
DL TOTAL (I) | 430 334.00 | 357 272.00 | | 430 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 449.00 | 47 808.00 | | 101 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 563.00 | 37 420.00 | | 21 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 692.00 | 2 941 566.00 | | 3 684 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 571.00 | 310 671.00 | | 331 571.00 |
EA Autres dettes | 1 144 490.00 | 1 169 438.00 | | 1 144 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 288 210.00 | 4 565 412.00 | | 5 288 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 544.00 | 4 922 684.00 | | 5 718 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 212 996.00 | | 13 212 996.00 | 13 212 996.00 |
FG Production vendue services | 956 128.00 | | 956 128.00 | 956 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 169 124.00 | | 14 169 124.00 | 14 169 124.00 |
FM Production stockée | | | 5 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 378 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 266 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 598.00 | |
GE Autres charges | | | 9 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 327 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 527.00 | 8 911.00 | | 10 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 1 250.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 443.00 | 10 161.00 | | 13 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | 320.00 | | 2 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | 274.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 132.00 | 594.00 | | 3 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 311.00 | 9 567.00 | | 10 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 458.00 | -3 466.00 | | -37 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 407 827.00 | 14 696 534.00 | | 14 407 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 334 765.00 | 14 712 720.00 | | 14 334 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 062.00 | -16 186.00 | | 73 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 970.00 | | 18 287.00 | 664 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 049.00 | 399 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 979.00 | 656 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 940.00 | 157 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 990.00 | | | 101 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 424.00 | | 12 643.00 | 165 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 556.00 | | 5 644.00 | 397 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 250.00 | 18 758.00 | 22 282.00 | 110 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 168.00 | 1 514.00 | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 903.00 | 18 590.00 | 20 768.00 | 108 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 991.00 | 80 449.00 | 60 991.00 | 60 991.00 |
6T Sur comptes clients | 1 603.00 | 17 149.00 | 1 039.00 | 1 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 594.00 | 97 598.00 | 62 030.00 | 62 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 594.00 | 97 598.00 | 62 030.00 | 62 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 598.00 | 62 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 449.00 | | 101 449.00 | 101 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 692.00 | 3 684 692.00 | | 3 684 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 962.00 | 85 962.00 | | 85 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 911.00 | 86 911.00 | | 86 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 132.00 | | | 139 132.00 |
UX Autres créances clients | 599 426.00 | | | 599 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
VB T. V. A. | 213 655.00 | | | 213 655.00 |
VC Groupe et associés | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 301.00 | 1 126 301.00 | | 1 126 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 641.00 | | | 53 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 046.00 | | | 73 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 515.00 | | | 514 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 523.00 | 1 463 391.00 | 139 132.00 | 1 602 523.00 |
VW T.V.A. | 114 545.00 | 114 545.00 | | 114 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 647.00 | 5 165 197.00 | 101 449.00 | 5 266 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |