| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 223.00 | 4 463.00 | 1 759.00 | 6 223.00 |
AH Fonds commercial | 371 500.00 | | 371 500.00 | 371 500.00 |
AN Terrains | 1 278.00 | 130.00 | 1 148.00 | 1 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 138.00 | 61 592.00 | 97 545.00 | 159 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 083.00 | 514 897.00 | 822 185.00 | 1 337 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 921.00 | 581 083.00 | 1 294 838.00 | 1 875 921.00 |
BP En cours de production de services | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
BT Marchandises | 4 981 489.00 | 231 858.00 | 4 749 630.00 | 4 981 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 484.00 | 3 855.00 | 2 007 628.00 | 2 011 484.00 |
BZ Autres créances | 861 909.00 | | 861 909.00 | 861 909.00 |
CF Disponibilités | 254 837.00 | | 254 837.00 | 254 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 160 213.00 | 235 713.00 | 7 924 499.00 | 8 160 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 036 134.00 | 816 797.00 | 9 219 337.00 | 10 036 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 103.00 | 50 000.00 | | 74 103.00 |
DG Autres réserves | | 349 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 837.00 | -325 507.00 | | -725 837.00 |
DL TOTAL (I) | 348 265.00 | 1 074 103.00 | | 348 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 851.00 | 2 824 375.00 | | 1 470 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 595.00 | 23 716.00 | | 19 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 847.00 | 8 116 881.00 | | 3 392 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 068.00 | 450 352.00 | | 501 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479.00 | 6 422.00 | | 479.00 |
EA Autres dettes | 3 407 518.00 | 785 898.00 | | 3 407 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 711.00 | 53 966.00 | | 78 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 871 072.00 | 12 261 612.00 | | 8 871 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 219 337.00 | 13 335 716.00 | | 9 219 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 660 809.00 | 11 963 717.00 | | 8 660 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 227 913.00 | 885 504.00 | | 1 227 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 338 229.00 | | 24 338 229.00 | 24 338 229.00 |
FD Production vendue biens | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
FG Production vendue services | 2 725 860.00 | | 2 725 860.00 | 2 725 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 092 812.00 | | 27 092 812.00 | 27 092 812.00 |
FM Production stockée | | | -6.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 457 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 971 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 307 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 858.00 | |
GE Autres charges | | | 42 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 136 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 190 116.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 28 007.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 171.00 | 56 384.00 | | 9 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 166.00 | 7 470.00 | | 8 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 338.00 | 63 854.00 | | 17 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 084.00 | 11 702.00 | | 24 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 624.00 | 8 355.00 | | 4 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 709.00 | 20 057.00 | | 28 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 370.00 | 43 796.00 | | -11 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 474 645.00 | 26 190 150.00 | | 27 474 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 200 483.00 | 26 515 657.00 | | 28 200 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725 837.00 | -325 507.00 | | -725 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 239.00 | | 105 474.00 | 1 806 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 791.00 | 1 875 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 791.00 | 1 497 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 723.00 | | | 377 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 817.00 | | 105 474.00 | 1 427 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 349.00 | 185 010.00 | 9 275.00 | 405 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | 1 245.00 | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 130.00 | 183 765.00 | 9 275.00 | 402 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 708.00 | 231 858.00 | 101 708.00 | 101 708.00 |
6T Sur comptes clients | 12 727.00 | | 8 872.00 | 12 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 435.00 | 231 858.00 | 110 580.00 | 114 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 435.00 | 231 858.00 | 110 580.00 | 114 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 858.00 | 110 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 848.00 | 3 392 848.00 | | 3 392 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 753.00 | 105 753.00 | | 105 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 457.00 | 98 457.00 | | 98 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 711.00 | 78 711.00 | | 78 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 792.00 | 2 000 792.00 | | 2 000 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VB T. V. A. | 83 446.00 | 83 446.00 | | 83 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196 262.00 | 1 196 262.00 | | 1 196 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 590.00 | 83 922.00 | 190 667.00 | 274 590.00 |
VI Groupe et associés | 3 387 306.00 | 3 387 306.00 | | 3 387 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412.00 | | | 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 083 366.00 | | | 2 083 366.00 |
VP Divers | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 133.00 | 758 133.00 | | 758 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 710.00 | 2 892 144.00 | 567.00 | 2 892 710.00 |
VW T.V.A. | 253 492.00 | 253 492.00 | | 253 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 851 476.00 | 8 660 809.00 | 190 667.00 | 8 851 476.00 |