| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 579.00 | 20 404.00 | 6 174.00 | 26 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 637.00 | 57 469.00 | 18 167.00 | 75 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 454.00 | | 141 454.00 | 141 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 691.00 | 77 874.00 | 525 817.00 | 603 691.00 |
BP En cours de production de services | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BT Marchandises | 3 147 979.00 | 124 717.00 | 3 023 262.00 | 3 147 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 714.00 | 17 712.00 | 696 001.00 | 713 714.00 |
BZ Autres créances | 898 047.00 | | 898 047.00 | 898 047.00 |
CF Disponibilités | 257 104.00 | | 257 104.00 | 257 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 064 108.00 | 142 429.00 | 4 921 678.00 | 5 064 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 667 799.00 | 220 303.00 | 5 447 495.00 | 5 667 799.00 |
CU Autres participations | 260 020.00 | | 260 020.00 | 260 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
DG Autres réserves | 29 554.00 | 26 493.00 | | 29 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 326.00 | 73 061.00 | | 9 326.00 |
DL TOTAL (I) | 369 660.00 | 430 333.00 | | 369 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 143.00 | 101 449.00 | | 103 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 653.00 | 21 563.00 | | 21 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240 837.00 | 3 684 691.00 | | 3 240 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 516.00 | 331 571.00 | | 269 516.00 |
EA Autres dettes | 1 429 083.00 | 1 144 489.00 | | 1 429 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 599.00 | 4 444.00 | | 13 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 077 834.00 | 5 288 209.00 | | 5 077 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 495.00 | 5 718 543.00 | | 5 447 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 953 037.00 | 5 165 197.00 | | 4 953 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 500 032.00 | | 12 500 032.00 | 12 500 032.00 |
FG Production vendue services | 1 034 449.00 | | 1 034 449.00 | 1 034 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 534 482.00 | | 13 534 482.00 | 13 534 482.00 |
FM Production stockée | | | 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 748 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 798 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 717.00 | |
GE Autres charges | | | 9 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 835 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 641.00 | 136 174.00 | | 109 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 048.00 | 8 844.00 | | 8 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 294.00 | 10 526.00 | | 7 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 435.00 | 2 916.00 | | 13 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 729.00 | 13 443.00 | | 20 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 484.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 866.00 | 648.00 | | 10 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 866.00 | 3 132.00 | | 10 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 863.00 | 10 311.00 | | 9 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -37 458.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 899 071.00 | 14 407 827.00 | | 13 899 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 889 744.00 | 14 334 765.00 | | 13 889 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 326.00 | 73 061.00 | | 9 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96.00 | 37 918.00 | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 276.00 | | 6 283.00 | 656 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 775.00 | 401 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 868.00 | 603 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 093.00 | 102 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 124.00 | | 1 185.00 | 157 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 151.00 | | 5 098.00 | 399 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 724.00 | 16 376.00 | 45 226.00 | 106 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 724.00 | 16 376.00 | 45 226.00 | 106 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 449.00 | 124 717.00 | 80 449.00 | 80 449.00 |
6T Sur comptes clients | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 161.00 | 124 717.00 | 80 449.00 | 98 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 161.00 | 124 717.00 | 80 449.00 | 98 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 717.00 | 80 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 143.00 | | 103 143.00 | 103 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240 837.00 | 3 240 837.00 | | 3 240 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 693.00 | 68 693.00 | | 68 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 454.00 | | | 141 454.00 |
UX Autres créances clients | 681 182.00 | | | 681 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
VB T. V. A. | 110 932.00 | | | 110 932.00 |
VC Groupe et associés | 251 859.00 | | | 251 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 360 390.00 | 1 360 390.00 | | 1 360 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 801.00 | | | 77 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 453.00 | | | 457 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 688.00 | 1 641 234.00 | 141 454.00 | 1 782 688.00 |
VW T.V.A. | 83 025.00 | 83 025.00 | | 83 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 056 180.00 | 4 953 037.00 | 103 143.00 | 5 056 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 018.00 | 116 783.00 | | 112 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 519.00 | 28 774.00 | | 26 519.00 |
ST Autres comptes | 401 537.00 | 460 799.00 | | 401 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 019.00 | 357 584.00 | | 363 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 73.00 | | |
YT Sous‐traitance | 200 722.00 | 167 238.00 | | 200 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 369.00 | 74 561.00 | | 50 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 018.00 | 116 783.00 | | 112 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 356 618.00 | 2 328 653.00 | | 2 356 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 755 255.00 | 2 235 220.00 | | 3 755 255.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 169.00 | 1 088 959.00 | | 1 042 169.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |