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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 223.00 | 3 218.00 | 3 004.00 | 6 223.00 |
AH Fonds commercial | 371 500.00 | | 371 500.00 | 371 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 527.00 | 42 941.00 | 50 586.00 | 93 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 398.00 | 359 188.00 | 953 210.00 | 1 312 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 239.00 | 405 348.00 | 1 400 890.00 | 1 806 239.00 |
BP En cours de production de services | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
BT Marchandises | 8 289 283.00 | 101 707.00 | 8 187 575.00 | 8 289 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 553.00 | 12 727.00 | 1 123 826.00 | 1 136 553.00 |
BZ Autres créances | 1 023 270.00 | | 1 023 270.00 | 1 023 270.00 |
CF Disponibilités | 1 538 617.00 | | 1 538 617.00 | 1 538 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 049 260.00 | 114 435.00 | 11 934 825.00 | 12 049 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 855 499.00 | 519 783.00 | 13 335 716.00 | 13 855 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 779.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 349 610.00 | 148 784.00 | | 349 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 507.00 | 220 047.00 | | -325 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 103.00 | 899 610.00 | | 1 074 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 824 375.00 | 2 438 964.00 | | 2 824 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 251 548.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 716.00 | 18 785.00 | | 23 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 116 881.00 | 8 301 881.00 | | 8 116 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 352.00 | 645 191.00 | | 450 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
EA Autres dettes | 785 898.00 | 1 116 749.00 | | 785 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 966.00 | 54 887.00 | | 53 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 261 612.00 | 12 828 008.00 | | 12 261 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 335 716.00 | 13 727 619.00 | | 13 335 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 963 717.00 | 12 809 011.00 | | 11 963 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885 504.00 | 2 000 000.00 | | 885 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 363 163.00 | | 23 363 163.00 | 23 363 163.00 |
FD Production vendue biens | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
FG Production vendue services | 2 458 050.00 | | 2 458 050.00 | 2 458 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 826 176.00 | | 25 826 176.00 | 25 826 176.00 |
FM Production stockée | | | -1 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 125 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 194 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 707.00 | |
GE Autres charges | | | 28 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 448 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 116.00 | 161 379.00 | | 190 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 007.00 | 31 637.00 | | 28 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 384.00 | 30 266.00 | | 56 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 470.00 | 9 076.00 | | 7 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 854.00 | 39 343.00 | | 63 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 702.00 | 2 561.00 | | 11 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 355.00 | 5 423.00 | | 8 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 057.00 | 7 985.00 | | 20 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 796.00 | 31 357.00 | | 43 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 190 150.00 | 38 145 128.00 | | 26 190 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 515 657.00 | 37 925 080.00 | | 26 515 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 507.00 | 220 047.00 | | -325 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 149.00 | | 412 477.00 | 1 461 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 387.00 | 1 806 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 387.00 | 1 427 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 723.00 | | | 377 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 727.00 | | 412 477.00 | 1 082 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 483.00 | 157 766.00 | 40 901.00 | 288 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | 1 245.00 | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 509.00 | 156 522.00 | 40 901.00 | 286 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 191.00 | 101 708.00 | 102 191.00 | 102 191.00 |
6T Sur comptes clients | 12 977.00 | | 250.00 | 12 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 168.00 | 101 708.00 | 102 441.00 | 115 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 168.00 | 101 708.00 | 102 441.00 | 115 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 708.00 | 102 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 116 881.00 | 8 116 881.00 | | 8 116 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 782.00 | 170 782.00 | | 170 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 417.00 | 131 417.00 | | 131 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 215.00 | 1 115 215.00 | | 1 115 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VB T. V. A. | 434 766.00 | 434 766.00 | | 434 766.00 |
VC Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 466 831.00 | 2 466 831.00 | | 2 466 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 544.00 | 83 366.00 | 274 178.00 | 357 544.00 |
VI Groupe et associés | 767 753.00 | 767 753.00 | | 767 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 023.00 | | | 82 023.00 |
VP Divers | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 456.00 | 552 456.00 | | 552 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 177.00 | 2 189 610.00 | 567.00 | 2 190 177.00 |
VW T.V.A. | 103 729.00 | 103 729.00 | | 103 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 237 896.00 | 11 963 718.00 | 274 178.00 | 12 237 896.00 |