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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 506.00 | 20 878.00 | 5 628.00 | 26 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 738.00 | 56 788.00 | 16 950.00 | 73 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 013.00 | | 142 013.00 | 142 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 286.00 | 77 666.00 | 264 620.00 | 342 286.00 |
BP En cours de production de services | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BT Marchandises | 2 524 326.00 | 78 970.00 | 2 445 357.00 | 2 524 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 361.00 | 17 993.00 | 418 368.00 | 436 361.00 |
BZ Autres créances | 1 480 744.00 | | 1 480 744.00 | 1 480 744.00 |
CF Disponibilités | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 507.00 | | 34 507.00 | 34 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 560.00 | 96 963.00 | 4 406 597.00 | 4 503 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 846.00 | 174 629.00 | 4 671 217.00 | 4 845 846.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
DG Autres réserves | 29 555.00 | 29 554.00 | | 29 555.00 |
DH Report à nouveau | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 990.00 | 9 326.00 | | 50 990.00 |
DL TOTAL (I) | 420 650.00 | 369 660.00 | | 420 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 270.00 | | | 710 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 550.00 | 103 143.00 | | 103 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 449.00 | 21 653.00 | | 56 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 737.00 | 3 240 837.00 | | 2 231 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 864.00 | 269 516.00 | | 323 864.00 |
EA Autres dettes | 787 913.00 | 1 429 083.00 | | 787 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 784.00 | 13 599.00 | | 36 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 250 567.00 | 5 077 834.00 | | 4 250 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 217.00 | 5 447 495.00 | | 4 671 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 953 037.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 043 284.00 | | 3 043 284.00 | 3 043 284.00 |
FG Production vendue services | 315 107.00 | | 315 107.00 | 315 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 391.00 | | 3 358 391.00 | 3 358 391.00 |
FM Production stockée | | | -1 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 433 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 623 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 109 641.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 8 048.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 641.00 | 13 435.00 | | 496 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 641.00 | 20 729.00 | | 496 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 045.00 | 10 866.00 | | 260 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 271.00 | 10 866.00 | | 261 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 370.00 | 9 863.00 | | 235 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 355.00 | 13 899 071.00 | | 4 005 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 366.00 | 13 889 744.00 | | 3 954 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 990.00 | 9 326.00 | | 50 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 96.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 691.00 | | 2 881.00 | 603 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 313.00 | 142 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 286.00 | 342 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 973.00 | 100 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 217.00 | | | 102 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 475.00 | | 2 881.00 | 401 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 874.00 | 1 710.00 | 1 918.00 | 77 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 874.00 | 1 710.00 | 1 918.00 | 77 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 717.00 | 78 970.00 | 124 717.00 | 124 717.00 |
6T Sur comptes clients | 17 713.00 | 379.00 | 99.00 | 17 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 430.00 | 79 349.00 | 124 816.00 | 142 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 430.00 | 79 349.00 | 124 816.00 | 142 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 349.00 | 124 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 550.00 | | 103 550.00 | 103 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 737.00 | 2 231 737.00 | | 2 231 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 013.00 | | | 142 013.00 |
UX Autres créances clients | 403 493.00 | | | 403 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
VB T. V. A. | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 869.00 | | | 1 019 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 270.00 | 710 270.00 | | 710 270.00 |
VI Groupe et associés | 772 438.00 | 772 438.00 | | 772 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407.00 | | | 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 359.00 | | | 84 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 471.00 | | | 364 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 625.00 | 1 919 199.00 | 174 426.00 | 2 093 625.00 |
VW T.V.A. | 126 597.00 | 126 597.00 | | 126 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 194 118.00 | 4 090 568.00 | 103 550.00 | 4 194 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |